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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 080.00 | 9 988.00 | 1 092.00 | 11 080.00 |
040 Immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 688.00 | 10 246.00 | 3 442.00 | 13 688.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 485.00 | | 10 485.00 | 10 485.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 847.00 | 51 535.00 | 40 312.00 | 91 847.00 |
072 Créances – Autres | 8 522.00 | | 8 522.00 | 8 522.00 |
084 Disponibilités | 38 622.00 | | 38 622.00 | 38 622.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 826.00 | 51 535.00 | 101 291.00 | 152 826.00 |
110 Total général Actif | 166 514.00 | 61 781.00 | 104 732.00 | 166 514.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 104 441.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -53 113.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 712.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 142.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 920.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 327.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 458.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 020.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 732.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 551.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 353.00 | | | 114 353.00 |
222 Production stockée | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
230 Autres produits | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 898.00 | | | 123 898.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 228.00 | | | 58 228.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 030.00 | | | -4 030.00 |
242 Autres charges externes. | 46 894.00 | | | 46 894.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 729.00 | | | 50 729.00 |
252 Charges sociales | 22 074.00 | | | 22 074.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 055.00 | | | 178 055.00 |
270 Résultat d’exploitation | -54 157.00 | | | -54 157.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
294 Charges financières | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
310 Bénéfice ou perte | -53 113.00 | | | -53 113.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 551.00 | | | 551.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 287.00 | | | 21 287.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 551.00 | | | 551.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 183.00 | | | 18 183.00 |