| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 699.00 | 12 284.00 | 2 415.00 | 14 699.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 007.00 | 12 542.00 | 2 465.00 | 15 007.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 143 613.00 | 36 782.00 | 106 831.00 | 143 613.00 |
072 Créances – Autres | 22 022.00 | | 22 022.00 | 22 022.00 |
084 Disponibilités | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
092 Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 395.00 | 36 782.00 | 145 614.00 | 182 395.00 |
110 Total général Actif | 197 402.00 | 49 324.00 | 148 079.00 | 197 402.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 69 400.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 727.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 512.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 791.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 776.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 567.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 079.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 338 950.00 | | | 338 950.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 341 715.00 | | | 341 715.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 114 936.00 | | | 114 936.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 877.00 | | | -2 877.00 |
242 Autres charges externes. | 59 010.00 | | | 59 010.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 539.00 | | | 13 539.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 395.00 | | | 89 395.00 |
252 Charges sociales | 47 263.00 | | | 47 263.00 |
254 Dotations aux amortissements | 810.00 | | | 810.00 |
256 Dotations aux provisions | 13 273.00 | | | 13 273.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 324 138.00 | | | 324 138.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 577.00 | | | 17 577.00 |
294 Charges financières | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 727.00 | | | 11 727.00 |