| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AN Terrains | 1 578 144.00 | 255 135.00 | 1 323 008.00 | 1 578 144.00 |
AP Constructions | 1 852 539.00 | 511 108.00 | 1 341 431.00 | 1 852 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 942.00 | 42 810.00 | 189 132.00 | 231 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 241 593.00 | 183 092.00 | 2 058 501.00 | 2 241 593.00 |
AX Avances et acomptes | 168 563.00 | | 168 563.00 | 168 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 077 602.00 | 992 145.00 | 5 085 458.00 | 6 077 602.00 |
BT Marchandises | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 726.00 | | 23 726.00 | 23 726.00 |
BZ Autres créances | 301 458.00 | | 301 458.00 | 301 458.00 |
CF Disponibilités | 21 557.00 | | 21 557.00 | 21 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 523 757.00 | | 523 757.00 | 523 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 446.00 | | 872 446.00 | 872 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 950 051.00 | 992 146.00 | 5 957 904.00 | 6 950 051.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 806.00 | | | 55 806.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 075 000.00 | | | 1 075 000.00 |
DH Report à nouveau | -797 138.00 | | | -797 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -326 835.00 | | | -326 835.00 |
DL TOTAL (I) | -48 974.00 | | | -48 974.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 228 704.00 | | | 228 704.00 |
DR TOTAL (IV) | 258 704.00 | | | 258 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 884 313.00 | | | 884 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 116 374.00 | | | 4 116 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 241.00 | | | 21 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 964.00 | | | 196 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 225.00 | | | 250 225.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
EA Autres dettes | 58 496.00 | | | 58 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 559.00 | | | 28 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 748 175.00 | | | 5 748 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 957 904.00 | | | 5 957 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 770.00 | | | 866 770.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 228 704.00 | 30 000.00 | | 228 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 704.00 | 30 000.00 | | 228 704.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 965.00 | 196 965.00 | | 196 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 986.00 | 16 986.00 | | 16 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 127.00 | 32 127.00 | | 32 127.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 497.00 | 58 497.00 | | 58 497.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 560.00 | 28 560.00 | | 28 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42.00 | | 421.00 | 42.00 |
UX Autres créances clients | 23 726.00 | 23 726.00 | | 23 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VB T. V. A. | 280 390.00 | 224 584.00 | 55 806.00 | 280 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 884 314.00 | 140 525.00 | 582 768.00 | 884 314.00 |
VI Groupe et associés | 4 116 374.00 | | 4 116 374.00 | 4 116 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 694.00 | 19 694.00 | | 19 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 523 758.00 | 523 758.00 | | 523 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 985.00 | 793 137.00 | 55 848.00 | 848 985.00 |
VW T.V.A. | 199 075.00 | 199 075.00 | | 199 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 726 934.00 | 866 771.00 | 4 699 142.00 | 5 726 934.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 338.00 | | | 18 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 921.00 | | | 32 921.00 |
ST Autres comptes | 563 130.00 | | | 563 130.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 154.00 | | | 70 154.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 496 809.00 | | | 2 496 809.00 |
YT Sous‐traitance | 95 258.00 | | | 95 258.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 98 387.00 | | | 98 387.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 375.00 | | | 20 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 997.00 | | | 189 997.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 325 801.00 | | | 325 801.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 859 852.00 | | | 859 852.00 |