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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AN Terrains | 1 473 144.00 | 208 057.00 | 1 265 088.00 | 1 473 144.00 |
AP Constructions | 1 852 539.00 | 431 531.00 | 1 421 009.00 | 1 852 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 131.00 | 22 176.00 | 13 955.00 | 36 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 192.00 | 60 307.00 | 11 885.00 | 72 192.00 |
AX Avances et acomptes | 163 955.00 | | 163 955.00 | 163 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 602 462.00 | 722 071.00 | 2 880 391.00 | 3 602 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 152 505.00 | | 152 505.00 | 152 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 231.00 | | 29 231.00 | 29 231.00 |
BZ Autres créances | 228 948.00 | | 228 948.00 | 228 948.00 |
CF Disponibilités | 159 017.00 | | 159 017.00 | 159 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 936.00 | | 574 936.00 | 574 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 177 398.00 | 722 071.00 | 3 455 327.00 | 4 177 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 075 000.00 | | | 1 075 000.00 |
DH Report à nouveau | -850 452.00 | | | -850 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 314.00 | | | 53 314.00 |
DL TOTAL (I) | 277 861.00 | | | 277 861.00 |
DQ Provisions pour charges | 228 704.00 | | | 228 704.00 |
DR TOTAL (IV) | 228 704.00 | | | 228 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 798 401.00 | | | 1 798 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 381.00 | | | 6 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 759.00 | | | 190 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 985.00 | | | 321 985.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 595 000.00 | | | 595 000.00 |
EA Autres dettes | 34 990.00 | | | 34 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 948 762.00 | | | 2 948 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 455 327.00 | | | 3 455 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 942 381.00 | | | 2 942 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 759.00 | 190 759.00 | | 190 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 790.00 | 10 790.00 | | 10 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 991.00 | 34 991.00 | | 34 991.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 595 000.00 | 595 000.00 | | 595 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 990.00 | 34 990.00 | | 34 990.00 |
UX Autres créances clients | 29 231.00 | | | 29 231.00 |
VB T. V. A. | 223 532.00 | | | 223 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VI Groupe et associés | 1 798 401.00 | 1 798 401.00 | | 1 798 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 414.00 | 263 414.00 | | 263 414.00 |
VW T.V.A. | 273 644.00 | 273 644.00 | | 273 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 942 381.00 | 2 942 381.00 | | 2 942 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 195.00 | | | 22 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 419.00 | | | 72 419.00 |
ST Autres comptes | 114 238.00 | | | 114 238.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 645.00 | | | 54 645.00 |
YT Sous‐traitance | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 808.00 | | | 14 808.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 676.00 | | | 23 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 357.00 | | | 43 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 499.00 | | | 85 499.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 961.00 | | | 268 961.00 |