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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AN Terrains | 4 664 555.00 | 347 310.00 | 4 317 245.00 | 4 664 555.00 |
AP Constructions | 1 852 539.00 | 670 262.00 | 1 182 276.00 | 1 852 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 452.00 | 118 922.00 | 225 529.00 | 344 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 032 318.00 | 589 986.00 | 2 442 331.00 | 3 032 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 898 687.00 | 1 726 482.00 | 8 172 204.00 | 9 898 687.00 |
BT Marchandises | 5 861.00 | | 5 861.00 | 5 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 164.00 | | 32 164.00 | 32 164.00 |
BZ Autres créances | 177 881.00 | | 177 881.00 | 177 881.00 |
CF Disponibilités | 598 485.00 | | 598 485.00 | 598 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311 538.00 | | 311 538.00 | 311 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 431.00 | | 1 126 431.00 | 1 126 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 025 118.00 | 1 726 482.00 | 9 298 636.00 | 11 025 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 075 000.00 | | | 1 075 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 095 000.00 | | | 3 095 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 217 511.00 | | | -1 217 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 658.00 | | | -50 658.00 |
DL TOTAL (I) | 2 901 830.00 | | | 2 901 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 347 964.00 | | | 1 347 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 280 229.00 | | | 4 280 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 827.00 | | | 266 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 943.00 | | | 218 943.00 |
EA Autres dettes | 178 149.00 | | | 178 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 691.00 | | | 104 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 396 806.00 | | | 6 396 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 298 636.00 | | | 9 298 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 095 000.00 | | 202 271.00 | 3 095 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 636.00 | 71 474.00 | | 45 636.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 636.00 | 71 474.00 | | 45 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 095 000.00 | | 202 271.00 | 3 095 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 827.00 | 266 827.00 | | 266 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 531.00 | 23 531.00 | | 23 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 149.00 | 178 149.00 | | 178 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 691.00 | 104 691.00 | | 104 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
UX Autres créances clients | 32 164.00 | 32 164.00 | | 32 164.00 |
VB T. V. A. | 109 740.00 | 109 740.00 | | 109 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 347 964.00 | 191 870.00 | 1 017 911.00 | 1 347 964.00 |
VI Groupe et associés | 4 280 229.00 | 4 280 229.00 | | 4 280 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 126.00 | | | 110 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 800.00 | | | 74 800.00 |
VP Divers | 65 267.00 | 65 267.00 | | 65 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311 538.00 | 311 538.00 | | 311 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 625.00 | 521 584.00 | 41.00 | 521 625.00 |
VW T.V.A. | 176 098.00 | 176 098.00 | | 176 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 396 806.00 | 5 240 711.00 | 1 017 911.00 | 6 396 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 643.00 | | | 20 643.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 085.00 | | | 24 085.00 |
ST Autres comptes | 610 297.00 | | | 610 297.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 309.00 | | | 110 309.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 210 804.00 | | | 3 210 804.00 |
YT Sous‐traitance | 57 565.00 | | | 57 565.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 482.00 | | | 9 482.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 377.00 | | | 23 377.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 077.00 | | | 194 077.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 858.00 | | | 155 858.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 811 740.00 | | | 811 740.00 |