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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
AN Terrains | 4 664 555.00 | 393 959.00 | 4 270 595.00 | 4 664 555.00 |
AP Constructions | 1 852 539.00 | 749 840.00 | 1 102 699.00 | 1 852 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 882.00 | 159 078.00 | 191 803.00 | 350 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 051 702.00 | 839 949.00 | 2 211 753.00 | 3 051 702.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 788.00 | | 21 788.00 | 21 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 948 449.00 | 2 142 828.00 | 7 805 621.00 | 9 948 449.00 |
BT Marchandises | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 504.00 | | 18 504.00 | 18 504.00 |
BZ Autres créances | 153 655.00 | | 153 655.00 | 153 655.00 |
CF Disponibilités | 649 720.00 | | 649 720.00 | 649 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 585 309.00 | | 585 309.00 | 585 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 411 073.00 | | 1 411 073.00 | 1 411 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 359 523.00 | 2 142 828.00 | 9 216 695.00 | 11 359 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 075 000.00 | | | 1 075 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 095 000.00 | | | 3 095 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 268 169.00 | | | -1 268 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 021.00 | | | 187 021.00 |
DL TOTAL (I) | 3 088 851.00 | | | 3 088 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 457 882.00 | | | 1 457 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 264 504.00 | | | 4 264 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 403.00 | | | 210 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 009.00 | | | 33 009.00 |
EA Autres dettes | 108 525.00 | | | 108 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 519.00 | | | 53 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 127 844.00 | | | 6 127 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 216 695.00 | | | 9 216 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 915 384.00 | | | 4 915 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 403.00 | 210 403.00 | | 210 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 245.00 | 10 245.00 | | 10 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 525.00 | 108 525.00 | | 108 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 519.00 | 53 519.00 | | 53 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
UX Autres créances clients | 18 504.00 | 18 504.00 | | 18 504.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 021.00 | 14 021.00 | | 14 021.00 |
VB T. V. A. | 135 792.00 | 135 792.00 | | 135 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 457 882.00 | 245 422.00 | 1 172 234.00 | 1 457 882.00 |
VI Groupe et associés | 4 263 454.00 | 4 263 454.00 | | 4 263 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 362.00 | | | 179 362.00 |
VP Divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 585 309.00 | 585 309.00 | | 585 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 510.00 | 757 468.00 | 41.00 | 757 510.00 |
VW T.V.A. | 12 436.00 | 12 436.00 | | 12 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 127 844.00 | 4 915 384.00 | 1 172 234.00 | 6 127 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 194.00 | | | 21 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 905.00 | | | 23 905.00 |
ST Autres comptes | 944 991.00 | | | 944 991.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 226.00 | | | 25 226.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 523 678.00 | | | 2 523 678.00 |
YT Sous‐traitance | 51 434.00 | | | 51 434.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 523.00 | | | 60 523.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 066.00 | | | 26 066.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 248 383.00 | | | 248 383.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 284 720.00 | | | 284 720.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 106 081.00 | | | 1 106 081.00 |