| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AN Terrains | 1 578 144.00 | 302 214.00 | 1 275 929.00 | 1 578 144.00 |
AP Constructions | 1 852 539.00 | 590 685.00 | 1 261 853.00 | 1 852 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 088.00 | 86 054.00 | 261 033.00 | 347 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 898 886.00 | 401 771.00 | 2 497 114.00 | 2 898 886.00 |
AX Avances et acomptes | 45 635.00 | | 45 635.00 | 45 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 727 115.00 | 1 380 726.00 | 5 346 389.00 | 6 727 115.00 |
BT Marchandises | 8 103.00 | | 8 103.00 | 8 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 962.00 | | 21 962.00 | 21 962.00 |
BZ Autres créances | 194 406.00 | | 194 406.00 | 194 406.00 |
CF Disponibilités | 26 117.00 | | 26 117.00 | 26 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 568 415.00 | | 568 415.00 | 568 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 505.00 | | 819 505.00 | 819 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 546 621.00 | 1 380 726.00 | 6 165 894.00 | 7 546 621.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 075 000.00 | | | 1 075 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 123 974.00 | | | -1 123 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 537.00 | | | -93 537.00 |
DL TOTAL (I) | -142 511.00 | | | -142 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 387 053.00 | | | 1 387 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 199 286.00 | | | 4 199 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 389.00 | | | 211 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 871.00 | | | 325 871.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
EA Autres dettes | 58 394.00 | | | 58 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 911.00 | | | 67 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 308 406.00 | | | 6 308 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 165 894.00 | | | 6 165 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 247 712.00 | | | 5 247 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 092.00 | | | 85 092.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 258 704.00 | | 258 704.00 | 258 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 704.00 | | 258 704.00 | 258 704.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 389.00 | 211 389.00 | | 211 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 438.00 | 17 438.00 | | 17 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 505.00 | 21 505.00 | | 21 505.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 394.00 | 58 394.00 | | 58 394.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 911.00 | 67 911.00 | | 67 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
UX Autres créances clients | 21 962.00 | 21 962.00 | | 21 962.00 |
VB T. V. A. | 152 818.00 | 152 818.00 | | 152 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 092.00 | 85 092.00 | | 85 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 301 961.00 | 245 767.00 | 935 683.00 | 1 301 961.00 |
VI Groupe et associés | 4 199 286.00 | 4 199 286.00 | | 4 199 286.00 |
VP Divers | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 547.00 | 26 547.00 | | 26 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 213.00 | 40 213.00 | | 40 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 568 415.00 | 568 415.00 | | 568 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 826.00 | 784 784.00 | 41.00 | 784 826.00 |
VW T.V.A. | 260 380.00 | 260 380.00 | | 260 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 303 906.00 | 5 247 712.00 | 935 683.00 | 6 303 906.00 |