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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 39 814.00 | | 39 814.00 | 39 814.00 |
AP Constructions | 236 975.00 | 63 988.00 | 172 987.00 | 236 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 887.00 | 9 583.00 | 304.00 | 9 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BF Prêts | 612 421.00 | | 612 421.00 | 612 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 700 067.00 | 73 551.00 | 1 626 516.00 | 1 700 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
BZ Autres créances | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
CF Disponibilités | 65 842.00 | | 65 842.00 | 65 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 442.00 | | 73 442.00 | 73 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 508.00 | 73 551.00 | 1 699 957.00 | 1 773 508.00 |
CU Autres participations | 800 600.00 | | 800 600.00 | 800 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 044.00 | 352 044.00 | | 352 044.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 204.00 | 35 204.00 | | 35 204.00 |
DH Report à nouveau | 854 183.00 | 620 755.00 | | 854 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 193.00 | 363 428.00 | | 322 193.00 |
DL TOTAL (I) | 1 563 624.00 | 1 371 431.00 | | 1 563 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 352.00 | 130 233.00 | | 108 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 186.00 | 888.00 | | 10 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 149.00 | 5 661.00 | | 10 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 649.00 | 3 938.00 | | 7 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 334.00 | 140 720.00 | | 136 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 699 957.00 | 1 512 152.00 | | 1 699 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 242.00 | | 71 242.00 | 71 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 242.00 | | 71 242.00 | 71 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 488.00 | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 294 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 290 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 586.00 | 3 543.00 | | 9 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 055.00 | 393 676.00 | | 368 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 862.00 | 30 248.00 | | 45 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 193.00 | 363 426.00 | | 322 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 530 744.00 | | 169 323.00 | 1 530 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 413 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 700 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 656.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 656.00 | | | 286 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 244 088.00 | | 169 323.00 | 1 244 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 342.00 | 12 209.00 | | 61 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 342.00 | 12 209.00 | | 61 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 149.00 | 10 149.00 | | 10 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
UP Prêts | 612 421.00 | | 612 421.00 | 612 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
VB T. V. A. | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 352.00 | 22 491.00 | 85 861.00 | 108 352.00 |
VI Groupe et associés | 9 308.00 | 9 308.00 | | 9 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 882.00 | | | 21 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 261.00 | 7 600.00 | 612 661.00 | 620 261.00 |
VW T.V.A. | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 334.00 | 50 473.00 | 85 861.00 | 136 334.00 |