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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 790.00 | 39 790.00 | | 39 790.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 114.00 | 35 900.00 | 5 214.00 | 41 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 304.00 | 85 653.00 | 17 651.00 | 103 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
BZ Autres créances | 1 280 312.00 | | 1 280 312.00 | 1 280 312.00 |
CF Disponibilités | 397 791.00 | | 397 791.00 | 397 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 688 956.00 | | 1 688 956.00 | 1 688 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 260.00 | 85 653.00 | 1 706 607.00 | 1 792 260.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 468 273.00 | | | 468 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 838.00 | | | 61 838.00 |
DL TOTAL (I) | 585 110.00 | | | 585 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 321.00 | | | 70 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 310.00 | | | 287 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 956.00 | | | 22 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 354.00 | | | 60 354.00 |
EA Autres dettes | 680 557.00 | | | 680 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 497.00 | | | 1 121 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 706 607.00 | | | 1 706 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 076 954.00 | | | 1 076 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 727.00 | | 205 727.00 | 205 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 727.00 | | 205 727.00 | 205 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 828.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -229 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -209 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 72 613.00 | | | 72 613.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 305 917.00 | | | 305 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 483 595.00 | | | 483 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 789 512.00 | | | 789 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 589.00 | | | 111 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 478 951.00 | | | 478 951.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 593 111.00 | | | 593 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 196 401.00 | | | 196 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -75 183.00 | | | -75 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 837.00 | | | 1 032 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 999.00 | | | 970 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 838.00 | | | 61 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 984.00 | | | 284 984.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 790.00 | | | 39 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | 12 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 679.00 | 103 304.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 181 670.00 | 9 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 634.00 | | | 191 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 114.00 | | | 41 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 447.00 | | | 12 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 824.00 | 1 828.00 | | 83 824.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 790.00 | | | 39 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 963.00 | | | 9 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 071.00 | 1 828.00 | | 34 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 956.00 | 22 956.00 | | 22 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 972.00 | 50 972.00 | | 50 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 680 557.00 | 680 557.00 | | 680 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
UX Autres créances clients | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
VB T. V. A. | 141.00 | | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 321.00 | 25 778.00 | 44 543.00 | 70 321.00 |
VI Groupe et associés | 287 310.00 | 287 310.00 | | 287 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 033.00 | | | 29 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 280 171.00 | | | 1 280 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 292 540.00 | 1 291 165.00 | 1 376.00 | 1 292 540.00 |
VW T.V.A. | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 497.00 | 1 076 954.00 | 44 543.00 | 1 121 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 235.00 | | | 18 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 228.00 | | | 46 228.00 |
ST Autres comptes | 85 702.00 | | | 85 702.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 488.00 | | | 10 488.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 446.00 | | | 19 446.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 278.00 | | | 278.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141.00 | | | 141.00 |
ZE Dividendes | 287 310.00 | | | 287 310.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 418.00 | | | 142 418.00 |