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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 790.00 | 39 790.00 | | 39 790.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 114.00 | 36 768.00 | 4 346.00 | 41 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 304.00 | 86 521.00 | 16 783.00 | 103 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 449.00 | | 582 449.00 | 582 449.00 |
BZ Autres créances | 1 644 541.00 | | 1 644 541.00 | 1 644 541.00 |
CF Disponibilités | 36 715.00 | | 36 715.00 | 36 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 265 519.00 | | 2 265 519.00 | 2 265 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 368 823.00 | 86 521.00 | 2 282 302.00 | 2 368 823.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 468 273.00 | | | 468 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 091 611.00 | | | 1 091 611.00 |
DL TOTAL (I) | 1 614 884.00 | | | 1 614 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 627.00 | | | 44 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 838.00 | | | 61 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 116.00 | | | 14 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 948.00 | | | 100 948.00 |
EA Autres dettes | 445 889.00 | | | 445 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 418.00 | | | 667 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 282 302.00 | | | 2 282 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 175.00 | | | 648 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 304.00 | | | 103 304.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 790.00 | | | 39 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 304.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 963.00 | | | 9 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 114.00 | | | 41 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 438.00 | | | 12 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 653.00 | 868.00 | | 85 653.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 790.00 | | | 39 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 963.00 | | | 9 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 900.00 | 868.00 | | 35 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 116.00 | 14 116.00 | | 14 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445 889.00 | 445 889.00 | | 445 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
UX Autres créances clients | 582 449.00 | 582 449.00 | | 582 449.00 |
VB T. V. A. | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 627.00 | 25 384.00 | 19 244.00 | 44 627.00 |
VI Groupe et associés | 61 838.00 | 61 838.00 | | 61 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 663.00 | | | 25 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 444.00 | 44 444.00 | | 44 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 595 077.00 | 1 595 077.00 | | 1 595 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 230 179.00 | 2 228 804.00 | 1 376.00 | 2 230 179.00 |
VW T.V.A. | 96 943.00 | 96 943.00 | | 96 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 418.00 | 648 175.00 | 19 244.00 | 667 418.00 |