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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 790.00 | 39 790.00 | | 39 790.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 114.00 | 37 632.00 | 3 481.00 | 41 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 304.00 | 87 385.00 | 15 919.00 | 103 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 754.00 | | 578 754.00 | 578 754.00 |
BZ Autres créances | 2 033 035.00 | | 2 033 035.00 | 2 033 035.00 |
CF Disponibilités | 144 783.00 | | 144 783.00 | 144 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 556.00 | | 6 556.00 | 6 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 763 128.00 | | 2 763 128.00 | 2 763 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 866 432.00 | 87 385.00 | 2 779 047.00 | 2 866 432.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 359 884.00 | 468 273.00 | | 1 359 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 293.00 | 1 091 611.00 | | 490 293.00 |
DL TOTAL (I) | 1 905 177.00 | 1 614 884.00 | | 1 905 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 637.00 | 44 627.00 | | 232 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 627.00 | 61 838.00 | | 119 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 787.00 | 14 116.00 | | 12 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 266.00 | 100 948.00 | | 155 266.00 |
EA Autres dettes | 353 553.00 | 445 889.00 | | 353 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 870.00 | 667 418.00 | | 873 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 779 047.00 | 2 282 302.00 | | 2 779 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 961.00 | 667 418.00 | | 705 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | 75.00 | | 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 483 010.00 | | 483 010.00 | 483 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 010.00 | | 483 010.00 | 483 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 403 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 457 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 452 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 518 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 251.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 102 913.00 | 74 339.00 | | 102 913.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58.00 | 11 071.00 | | 58.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58.00 | 11 071.00 | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58.00 | 11 071.00 | | 58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 292.00 | 27 456.00 | | 28 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 461.00 | 1 573 261.00 | | 940 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 168.00 | 481 650.00 | | 450 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490 293.00 | 1 091 611.00 | | 490 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 304.00 | | | 103 304.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 790.00 | | | 39 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 304.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 963.00 | | | 9 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 114.00 | | | 41 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 438.00 | | | 12 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 521.00 | 865.00 | | 86 521.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 790.00 | | | 39 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 963.00 | | | 9 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 768.00 | 865.00 | | 36 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 787.00 | 12 787.00 | | 12 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 147.00 | 50 147.00 | | 50 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353 553.00 | 353 553.00 | | 353 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
UX Autres créances clients | 578 754.00 | 578 754.00 | | 578 754.00 |
VB T. V. A. | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 534.00 | 64 625.00 | 167 909.00 | 232 534.00 |
VI Groupe et associés | 119 627.00 | 119 627.00 | | 119 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 325.00 | | | 12 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 402.00 | 60 402.00 | | 60 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 969 689.00 | 1 969 689.00 | | 1 969 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 619 721.00 | 2 618 345.00 | 1 376.00 | 2 619 721.00 |
VW T.V.A. | 104 358.00 | 104 358.00 | | 104 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 870.00 | 705 961.00 | 167 909.00 | 873 870.00 |