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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 790.00 | 39 790.00 | | 39 790.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 114.00 | 38 497.00 | 2 617.00 | 41 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 304.00 | 88 250.00 | 15 054.00 | 103 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 530 005.00 | | 2 530 005.00 | 2 530 005.00 |
CF Disponibilités | 70 686.00 | | 70 686.00 | 70 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 617 991.00 | | 2 617 991.00 | 2 617 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 721 296.00 | 88 250.00 | 2 633 046.00 | 2 721 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 50 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 168 054.00 | 1 359 884.00 | | 1 168 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 739.00 | 490 293.00 | | 49 739.00 |
DL TOTAL (I) | 1 247 794.00 | 1 905 177.00 | | 1 247 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 849 311.00 | 232 637.00 | | 849 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 519.00 | 119 627.00 | | 63 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 938.00 | 12 787.00 | | 8 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 870.00 | 155 266.00 | | 207 870.00 |
EA Autres dettes | 255 613.00 | 353 553.00 | | 255 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 385 252.00 | 873 870.00 | | 1 385 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 633 046.00 | 2 779 047.00 | | 2 633 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 217.00 | 705 961.00 | | 680 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 750.00 | 104.00 | | 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 348 881.00 | | 348 881.00 | 348 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 881.00 | | 348 881.00 | 348 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 865.00 | |
GE Autres charges | | | 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 373.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 250.00 | | | 250.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 90 416.00 | 102 913.00 | | 90 416.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 58.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 58.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 58.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 028.00 | 28 292.00 | | 12 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 377.00 | 940 461.00 | | 421 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 638.00 | 450 168.00 | | 371 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 739.00 | 490 293.00 | | 49 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 304.00 | | | 103 304.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 790.00 | | | 39 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 304.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 963.00 | | | 9 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 114.00 | | | 41 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 438.00 | | | 12 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 385.00 | 865.00 | | 87 385.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 790.00 | | | 39 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 963.00 | | | 9 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 632.00 | 865.00 | | 37 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 984.00 | 59 984.00 | | 59 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 127.00 | 53 127.00 | | 53 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 613.00 | 255 613.00 | | 255 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VB T. V. A. | 19 213.00 | 19 213.00 | | 19 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 848 561.00 | 143 526.00 | 519 205.00 | 848 561.00 |
VI Groupe et associés | 63 519.00 | 63 519.00 | | 63 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 696 000.00 | | | 696 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 934.00 | | | 79 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 510 792.00 | 2 510 792.00 | | 2 510 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 547 881.00 | 2 547 881.00 | | 2 547 881.00 |
VW T.V.A. | 93 676.00 | 93 676.00 | | 93 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 385 252.00 | 680 217.00 | 519 205.00 | 1 385 252.00 |