| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 790.00 | 39 790.00 | | 39 790.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 114.00 | 39 361.00 | 1 752.00 | 41 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 304.00 | 89 114.00 | 14 190.00 | 103 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 2 785 215.00 | | 2 785 215.00 | 2 785 215.00 |
CF Disponibilités | 55 720.00 | | 55 720.00 | 55 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 841 612.00 | | 2 841 612.00 | 2 841 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 944 916.00 | 89 114.00 | 2 855 802.00 | 2 944 916.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 217 794.00 | 1 168 054.00 | | 1 217 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 629 389.00 | 49 739.00 | | 629 389.00 |
DL TOTAL (I) | 1 877 183.00 | 1 247 794.00 | | 1 877 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705 564.00 | 849 311.00 | | 705 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 63 519.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 611.00 | 8 938.00 | | 19 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 523.00 | 207 870.00 | | 138 523.00 |
EA Autres dettes | 114 921.00 | 255 613.00 | | 114 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 619.00 | 1 385 252.00 | | 978 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 855 802.00 | 2 633 046.00 | | 2 855 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 106.00 | 680 217.00 | | 411 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308.00 | 750.00 | | 308.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 366.00 | | 310 366.00 | 310 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 366.00 | | 310 366.00 | 310 366.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 865.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 557 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 634 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 625 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 648 943.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 266.00 | 250.00 | | 266.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 56 733.00 | 90 416.00 | | 56 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 554.00 | 12 028.00 | | 19 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 598.00 | 421 377.00 | | 945 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 210.00 | 371 638.00 | | 316 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 629 389.00 | 49 739.00 | | 629 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 304.00 | | | 103 304.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 790.00 | | | 39 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 304.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 963.00 | | | 9 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 114.00 | | | 41 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 438.00 | | | 12 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 250.00 | 865.00 | | 88 250.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 790.00 | | | 39 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 963.00 | | | 9 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 497.00 | 865.00 | | 38 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 611.00 | 19 611.00 | | 19 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 922.00 | 16 922.00 | | 16 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116 463.00 | 116 463.00 | | 116 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 921.00 | 114 921.00 | | 114 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 712.00 | 11 712.00 | | 11 712.00 |
VB T. V. A. | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 705 257.00 | 137 743.00 | 482 729.00 | 705 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 249.00 | | | 143 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 768 348.00 | 2 768 348.00 | | 2 768 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 787 267.00 | 2 785 892.00 | 1 376.00 | 2 787 267.00 |
VW T.V.A. | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 619.00 | 411 106.00 | 482 729.00 | 978 619.00 |