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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 806.00 | 3 349.00 | 2 457.00 | 5 806.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 575.00 | 76 307.00 | 49 269.00 | 125 575.00 |
040 Immobilisations financières | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 932.00 | 79 655.00 | 61 276.00 | 140 932.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 15 571.00 | | 15 571.00 | 15 571.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 734.00 | 13 800.00 | 35 934.00 | 49 734.00 |
072 Créances – Autres | 20 994.00 | | 20 994.00 | 20 994.00 |
084 Disponibilités | 142 143.00 | | 142 143.00 | 142 143.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 288 254.00 | 13 800.00 | 274 455.00 | 288 254.00 |
110 Total général Actif | 429 186.00 | 93 455.00 | 335 731.00 | 429 186.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 237 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 753.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 216.00 | |
134 Report à nouveau | | | -52 343.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -58 113.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 194 314.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 431.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 060.00 | |
172 Autres dettes | | | 37 925.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 417.00 | |
180 Total général Passif | | | 335 731.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 119.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 952.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 729 026.00 | | | 729 026.00 |
222 Production stockée | 41 352.00 | | | 41 352.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 297.00 | | | 8 297.00 |
230 Autres produits | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 780 102.00 | | | 780 102.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 180.00 | | | 180.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 205 220.00 | | | 205 220.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 100.00 | | | 100.00 |
242 Autres charges externes. | 349 638.00 | | | 349 638.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
250 Rémunérations du personnel | 165 944.00 | | | 165 944.00 |
252 Charges sociales | 73 209.00 | | | 73 209.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 872.00 | | | 11 872.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
262 Autres charges | 364.00 | | | 364.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 819 313.00 | | | 819 313.00 |
270 Résultat d’exploitation | -39 211.00 | | | -39 211.00 |
294 Charges financières | 307.00 | | | 307.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 595.00 | | | 18 595.00 |
310 Bénéfice ou perte | -58 113.00 | | | -58 113.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 714.00 | | | 18 714.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 740.00 | | | 740.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 353.00 | | | 125 353.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 119.00 | | | 20 119.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 541.00 | | | 4 541.00 |