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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
028 Immobilisations corporelles | 402 965.00 | 95 315.00 | 307 651.00 | 402 965.00 |
040 Immobilisations financières | 9 125.00 | | 9 125.00 | 9 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 417 896.00 | 101 121.00 | 316 776.00 | 417 896.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 81 841.00 | | 81 841.00 | 81 841.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 868.00 | | 10 868.00 | 10 868.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 425.00 | 1 750.00 | 43 675.00 | 45 425.00 |
072 Créances – Autres | 29 601.00 | | 29 601.00 | 29 601.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 382.00 | 1 750.00 | 167 632.00 | 169 382.00 |
110 Total général Actif | 587 279.00 | 102 871.00 | 484 408.00 | 587 279.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 237 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 753.00 | |
134 Report à nouveau | | | -76 916.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -117 268.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 39 599.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 967.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 307 003.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 872.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 729.00 | |
172 Autres dettes | | | 49 836.00 | |
176 Total des dettes | | | 386 440.00 | |
180 Total général Passif | | | 484 408.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 225 200.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 22 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 154 846.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 162.00 | | | 162.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 582 381.00 | | | 582 381.00 |
222 Production stockée | 41 141.00 | | | 41 141.00 |
224 Production immobilisée | 85 298.00 | | | 85 298.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 17 245.00 | | | 17 245.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 727 227.00 | | | 727 227.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 227.00 | | | 227.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 241 230.00 | | | 241 230.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -100.00 | | | -100.00 |
242 Autres charges externes. | 338 577.00 | | | 338 577.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
250 Rémunérations du personnel | 167 147.00 | | | 167 147.00 |
252 Charges sociales | 71 836.00 | | | 71 836.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 840.00 | | | 36 840.00 |
262 Autres charges | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 866 541.00 | | | 866 541.00 |
270 Résultat d’exploitation | -139 314.00 | | | -139 314.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 180.00 | | | 26 180.00 |
294 Charges financières | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
300 Charges exceptionnelles | 579.00 | | | 579.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | -117 268.00 | | | -117 268.00 |