| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
028 Immobilisations corporelles | 406 259.00 | 137 344.00 | 268 915.00 | 406 259.00 |
040 Immobilisations financières | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 417 540.00 | 143 150.00 | 274 390.00 | 417 540.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 429.00 | | 28 429.00 | 28 429.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 30 868.00 | | 30 868.00 | 30 868.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 120 148.00 | 2 176.00 | 117 971.00 | 120 148.00 |
072 Créances – Autres | 12 645.00 | | 12 645.00 | 12 645.00 |
084 Disponibilités | 52 815.00 | | 52 815.00 | 52 815.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 246 692.00 | 2 176.00 | 244 516.00 | 246 692.00 |
110 Total général Actif | 664 232.00 | 145 326.00 | 518 906.00 | 664 232.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 237 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 753.00 | |
134 Report à nouveau | | | -194 185.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 229.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 77 726.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 176 324.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 254 666.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 263.00 | |
172 Autres dettes | | | 42 653.00 | |
176 Total des dettes | | | 342 582.00 | |
180 Total général Passif | | | 518 906.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 294.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 202 031.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 861 420.00 | | | 861 420.00 |
222 Production stockée | -62 041.00 | | | -62 041.00 |
230 Autres produits | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 804 091.00 | | | 804 091.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 216.00 | | | 216.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 182 407.00 | | | 182 407.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 629.00 | | | -8 629.00 |
242 Autres charges externes. | 333 802.00 | | | 333 802.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -43 501.00 | | | -43 501.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
250 Rémunérations du personnel | 148 291.00 | | | 148 291.00 |
252 Charges sociales | 62 319.00 | | | 62 319.00 |
254 Dotations aux amortissements | 42 029.00 | | | 42 029.00 |
256 Dotations aux provisions | 426.00 | | | 426.00 |
262 Autres charges | 473.00 | | | 473.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 767 395.00 | | | 767 395.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 696.00 | | | 36 696.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
294 Charges financières | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 229.00 | | | 40 229.00 |