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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
028 Immobilisations corporelles | 683 032.00 | 201 910.00 | 481 122.00 | 683 032.00 |
040 Immobilisations financières | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 694 313.00 | 207 716.00 | 486 597.00 | 694 313.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 54 720.00 | | 54 720.00 | 54 720.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 868.00 | | 10 868.00 | 10 868.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 959.00 | 1 750.00 | 4 209.00 | 5 959.00 |
072 Créances – Autres | 11 590.00 | | 11 590.00 | 11 590.00 |
084 Disponibilités | 46 605.00 | | 46 605.00 | 46 605.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 256.00 | 1 750.00 | 129 506.00 | 131 256.00 |
110 Total général Actif | 825 569.00 | 209 466.00 | 616 103.00 | 825 569.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 237 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 753.00 | |
134 Report à nouveau | | | -153 956.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -54 269.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 109 253.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 581.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 294 926.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 846.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 120 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 147 749.00 | |
176 Total des dettes | | | 462 522.00 | |
180 Total général Passif | | | 616 103.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 276 773.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 142 970.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 924 470.00 | | | 924 470.00 |
222 Production stockée | 15 020.00 | | | 15 020.00 |
230 Autres produits | 444.00 | | | 444.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 939 935.00 | | | 939 935.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 288.00 | | | 288.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 203 270.00 | | | 203 270.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 271.00 | | | -11 271.00 |
242 Autres charges externes. | 525 384.00 | | | 525 384.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
250 Rémunérations du personnel | 159 146.00 | | | 159 146.00 |
252 Charges sociales | 60 166.00 | | | 60 166.00 |
254 Dotations aux amortissements | 64 566.00 | | | 64 566.00 |
262 Autres charges | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 009 129.00 | | | 1 009 129.00 |
270 Résultat d’exploitation | -69 195.00 | | | -69 195.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 105.00 | | | 18 105.00 |
294 Charges financières | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23.00 | | | 23.00 |
310 Bénéfice ou perte | -54 269.00 | | | -54 269.00 |