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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 806.00 | 4 698.00 | 1 108.00 | 5 806.00 |
028 Immobilisations corporelles | 212 177.00 | 93 519.00 | 118 658.00 | 212 177.00 |
040 Immobilisations financières | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 226 633.00 | 98 218.00 | 128 416.00 | 226 633.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40 600.00 | | 40 600.00 | 40 600.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 14 321.00 | | 14 321.00 | 14 321.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 065.00 | 13 800.00 | 58 266.00 | 72 065.00 |
072 Créances – Autres | 21 486.00 | | 21 486.00 | 21 486.00 |
084 Disponibilités | 80 359.00 | | 80 359.00 | 80 359.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 230 240.00 | 13 800.00 | 216 440.00 | 230 240.00 |
110 Total général Actif | 456 873.00 | 112 017.00 | 344 856.00 | 456 873.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 237 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 753.00 | |
134 Report à nouveau | | | -58 239.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 677.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 18 143.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 193 780.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 077.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 977.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 734.00 | |
172 Autres dettes | | | 45 289.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 076.00 | |
180 Total général Passif | | | 344 856.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 86 602.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 294.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 847.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 723 671.00 | | | 723 671.00 |
222 Production stockée | -16 600.00 | | | -16 600.00 |
224 Production immobilisée | 39 423.00 | | | 39 423.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 33.00 | | | 33.00 |
230 Autres produits | 15 492.00 | | | 15 492.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 762 019.00 | | | 762 019.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -560.00 | | | -560.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 190 993.00 | | | 190 993.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -200.00 | | | -200.00 |
242 Autres charges externes. | 322 958.00 | | | 322 958.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 433.00 | | | -2 433.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
250 Rémunérations du personnel | 168 473.00 | | | 168 473.00 |
252 Charges sociales | 77 232.00 | | | 77 232.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 562.00 | | | 18 562.00 |
262 Autres charges | 542.00 | | | 542.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 781 264.00 | | | 781 264.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 245.00 | | | -19 245.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
294 Charges financières | 483.00 | | | 483.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 677.00 | | | -18 677.00 |