| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 149.00 | 44.00 | 1 104.00 | 1 149.00 |
040 Immobilisations financières | 109 647.00 | | 109 647.00 | 109 647.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 796.00 | 44.00 | 110 751.00 | 110 796.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 684.00 | | 12 684.00 | 12 684.00 |
072 Créances – Autres | 179 313.00 | | 179 313.00 | 179 313.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 372 582.00 | | 372 582.00 | 372 582.00 |
084 Disponibilités | 40 214.00 | | 40 214.00 | 40 214.00 |
092 Charges constatées d’avance | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 604 915.00 | | 604 915.00 | 604 915.00 |
110 Total général Actif | 715 711.00 | 44.00 | 715 666.00 | 715 711.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 262 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 24 501.00 | |
132 Autres réserves | | | 465 526.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -42 784.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 709 242.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 031.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 274.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 388.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 424.00 | |
180 Total général Passif | | | 715 666.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 110 796.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 176 766.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 960.00 | | | 39 960.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 960.00 | | | 39 960.00 |
242 Autres charges externes. | 43 457.00 | | | 43 457.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 472.00 | | | 27 472.00 |
252 Charges sociales | 8 611.00 | | | 8 611.00 |
254 Dotations aux amortissements | 44.00 | | | 44.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 804.00 | | | 84 804.00 |
270 Résultat d’exploitation | -44 843.00 | | | -44 843.00 |
280 Produits financiers | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
294 Charges financières | 157.00 | | | 157.00 |
310 Bénéfice ou perte | -42 784.00 | | | -42 784.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 109 647.00 | | | 109 647.00 |