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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
040 Immobilisations financières | 449 937.00 | | 449 937.00 | 449 937.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 451 210.00 | 1 273.00 | 449 937.00 | 451 210.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 544 797.00 | | 544 797.00 | 544 797.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 33 765.00 | | 33 765.00 | 33 765.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 578 561.00 | | 578 561.00 | 578 561.00 |
110 Total général Actif | 1 029 772.00 | 1 273.00 | 1 028 498.00 | 1 029 772.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 262 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 24 501.00 | |
132 Autres réserves | | | 381 603.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 599.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 674 703.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 340 501.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 817.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 468.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 478.00 | |
176 Total des dettes | | | 353 795.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 028 498.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 284 025.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 600.00 | 61 182.00 | | 60 600.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 601.00 | 64 183.00 | | 60 601.00 |
242 Autres charges externes. | 5 060.00 | 52 816.00 | | 5 060.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 103.00 | 180.00 | | 103.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
252 Charges sociales | 15 273.00 | 18 939.00 | | 15 273.00 |
254 Dotations aux amortissements | 338.00 | 385.00 | | 338.00 |
262 Autres charges | | 6.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 56 774.00 | 108 327.00 | | 56 774.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 826.00 | -44 144.00 | | 3 826.00 |
280 Produits financiers | 5 010.00 | 6 249.00 | | 5 010.00 |
294 Charges financières | 2 238.00 | 2 381.00 | | 2 238.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 599.00 | -40 276.00 | | 6 599.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 451 210.00 | | | 451 210.00 |