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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 149.00 | 811.00 | 338.00 | 1 149.00 |
040 Immobilisations financières | 449 937.00 | | 449 937.00 | 449 937.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 451 210.00 | 935.00 | 450 275.00 | 451 210.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 393.00 | | 26 393.00 | 26 393.00 |
072 Créances – Autres | 511 496.00 | | 511 496.00 | 511 496.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22 333.00 | | 22 333.00 | 22 333.00 |
084 Disponibilités | 99 958.00 | | 99 958.00 | 99 958.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 660 179.00 | | 660 179.00 | 660 179.00 |
110 Total général Actif | 1 111 389.00 | 935.00 | 1 110 454.00 | 1 111 389.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 262 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 24 501.00 | |
132 Autres réserves | | | 421 879.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -40 276.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 668 104.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 397 493.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 766.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 091.00 | |
176 Total des dettes | | | 442 350.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 110 454.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 340 290.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 339 835.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 182.00 | 48 000.00 | | 61 182.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 340.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 183.00 | 48 340.00 | | 64 183.00 |
242 Autres charges externes. | 52 816.00 | 5 121.00 | | 52 816.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 180.00 | 101.00 | | 180.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 000.00 | 30 000.00 | | 36 000.00 |
252 Charges sociales | 18 939.00 | 16 086.00 | | 18 939.00 |
254 Dotations aux amortissements | 385.00 | 505.00 | | 385.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 327.00 | 51 813.00 | | 108 327.00 |
270 Résultat d’exploitation | -44 144.00 | -3 473.00 | | -44 144.00 |
280 Produits financiers | 6 249.00 | 2 610.00 | | 6 249.00 |
294 Charges financières | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
310 Bénéfice ou perte | -40 276.00 | -862.00 | | -40 276.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 340 290.00 | | | 340 290.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 920.00 | | | 110 920.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 340 290.00 | | | 340 290.00 |