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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 124.00 | 122.00 | 2.00 | 124.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 149.00 | 428.00 | 721.00 | 1 149.00 |
040 Immobilisations financières | 109 647.00 | | 109 647.00 | 109 647.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 920.00 | 550.00 | 110 370.00 | 110 920.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 145 461.00 | | 145 461.00 | 145 461.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 392 232.00 | | 392 232.00 | 392 232.00 |
084 Disponibilités | 76 816.00 | | 76 816.00 | 76 816.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 614 509.00 | | 614 509.00 | 614 509.00 |
110 Total général Actif | 725 429.00 | 550.00 | 724 879.00 | 725 429.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 262 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 24 501.00 | |
132 Autres réserves | | | 422 741.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -862.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 708 380.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 690.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 457.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 810.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 499.00 | |
180 Total général Passif | | | 724 879.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 124.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 000.00 | 39 960.00 | | 48 000.00 |
230 Autres produits | 340.00 | | | 340.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 340.00 | 39 960.00 | | 48 340.00 |
242 Autres charges externes. | 5 121.00 | 43 457.00 | | 5 121.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 101.00 | 2 698.00 | | 101.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | 26 400.00 | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 16 086.00 | 12 204.00 | | 16 086.00 |
254 Dotations aux amortissements | 505.00 | 45.00 | | 505.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 813.00 | 84 804.00 | | 51 813.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 473.00 | -44 844.00 | | -3 473.00 |
280 Produits financiers | 2 610.00 | 2 216.00 | | 2 610.00 |
294 Charges financières | | 158.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -862.00 | -42 785.00 | | -862.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 124.00 | | | 124.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 796.00 | | | 110 796.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 124.00 | | | 124.00 |