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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
040 Immobilisations financières | 451 837.00 | | 451 837.00 | 451 837.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 453 110.00 | 1 273.00 | 451 837.00 | 453 110.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
072 Créances – Autres | 426 860.00 | | 426 860.00 | 426 860.00 |
084 Disponibilités | 48 989.00 | | 48 989.00 | 48 989.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 499 848.00 | | 499 848.00 | 499 848.00 |
110 Total général Actif | 952 959.00 | 1 273.00 | 951 685.00 | 952 959.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 262 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 24 831.00 | |
132 Autres réserves | | | 347 872.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 796.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 641 499.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 284 583.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 056.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 344.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 548.00 | |
176 Total des dettes | | | 310 186.00 | |
180 Total général Passif | | | 951 685.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 227 887.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 650.00 | 60 600.00 | | 76 650.00 |
230 Autres produits | 800.00 | 1.00 | | 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 450.00 | 60 601.00 | | 77 450.00 |
242 Autres charges externes. | 4 761.00 | 5 060.00 | | 4 761.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 000.00 | 36 000.00 | | 46 000.00 |
252 Charges sociales | 22 674.00 | 15 273.00 | | 22 674.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 338.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 73 538.00 | 56 774.00 | | 73 538.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 912.00 | 3 826.00 | | 3 912.00 |
280 Produits financiers | 5 045.00 | 5 010.00 | | 5 045.00 |
294 Charges financières | 1 950.00 | 2 238.00 | | 1 950.00 |
300 Charges exceptionnelles | 210.00 | | | 210.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 796.00 | 6 599.00 | | 6 796.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 451 210.00 | | | 451 210.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |