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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 100.00 | 11 180.00 | 1 920.00 | 13 100.00 |
AH Fonds commercial | 35 768.00 | | 35 768.00 | 35 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 326.00 | 10 126.00 | 9 200.00 | 19 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 901.00 | 5 875.00 | 5 026.00 | 10 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 360.00 | 27 180.00 | 52 180.00 | 79 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 690.00 | | 125 690.00 | 125 690.00 |
BZ Autres créances | 198 161.00 | | 198 161.00 | 198 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 851.00 | | 323 851.00 | 323 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 211.00 | 27 180.00 | 376 030.00 | 403 211.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 19 092.00 | | | 19 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 699.00 | | | -35 699.00 |
DL TOTAL (I) | -8 907.00 | | | -8 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 031.00 | | | 18 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 757.00 | | | 47 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 522.00 | | | 258 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 627.00 | | | 60 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 938.00 | | | 384 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 030.00 | | | 376 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 938.00 | | | 384 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152.00 | | | 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 360.00 | | | 79 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 868.00 | | | 48 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 227.00 | | | 30 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265.00 | | | 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 912.00 | 7 268.00 | | 19 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 256.00 | 1 923.00 | | 9 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 656.00 | 5 345.00 | | 10 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 522.00 | 258 522.00 | | 258 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 437.00 | 33 437.00 | | 33 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 466.00 | 22 466.00 | | 22 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 125 530.00 | | | 125 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160.00 | | | 160.00 |
VB T. V. A. | 48 851.00 | | | 48 851.00 |
VC Groupe et associés | 26 308.00 | | | 26 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 031.00 | 18 031.00 | | 18 031.00 |
VI Groupe et associés | 47 757.00 | 47 757.00 | | 47 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 933.00 | | | 11 933.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 630.00 | | | 10 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 562.00 | | | 98 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 101.00 | 323 851.00 | 250.00 | 324 101.00 |
VW T.V.A. | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 938.00 | 384 938.00 | | 384 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 144.00 | | | 84 144.00 |
ST Autres comptes | 37 599.00 | | | 37 599.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 605.00 | | | 19 605.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 521 511.00 | | | 521 511.00 |
YW Taxe professionnelle | 564.00 | | | 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 556.00 | | | 111 556.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 538.00 | | | 123 538.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 662 859.00 | | | 662 859.00 |