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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 826.00 | 13 147.00 | 5 679.00 | 18 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 845.00 | 4 174.00 | 3 671.00 | 7 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 536.00 | 30 421.00 | 10 115.00 | 40 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 767.00 | | 119 767.00 | 119 767.00 |
BZ Autres créances | 341 245.00 | | 341 245.00 | 341 245.00 |
CF Disponibilités | 18 060.00 | | 18 060.00 | 18 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 170.00 | | 480 170.00 | 480 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 706.00 | 30 421.00 | 490 285.00 | 520 706.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | -16 607.00 | | | -16 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 267.00 | | | 43 267.00 |
DL TOTAL (I) | 34 360.00 | | | 34 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 778.00 | | | 11 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 757.00 | | | 74 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 417.00 | | | 247 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 365.00 | | | 121 365.00 |
EA Autres dettes | 606.00 | | | 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 925.00 | | | 455 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 285.00 | | | 490 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 392.00 | | | 450 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 360.00 | | | 79 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 824.00 | 40 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 268.00 | 13 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 556.00 | 26 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 868.00 | | | 48 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 227.00 | | | 30 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265.00 | | | 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 180.00 | 6 797.00 | 3 556.00 | 27 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 180.00 | 1 920.00 | | 11 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 001.00 | 4 876.00 | 3 556.00 | 16 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 417.00 | 247 417.00 | | 247 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 120.00 | 71 120.00 | | 71 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 087.00 | 31 087.00 | | 31 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 109 694.00 | 109 694.00 | | 109 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 073.00 | 10 073.00 | | 10 073.00 |
VB T. V. A. | 69 631.00 | 69 631.00 | | 69 631.00 |
VC Groupe et associés | 139 457.00 | 139 457.00 | | 139 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 778.00 | 6 245.00 | 5 533.00 | 11 778.00 |
VI Groupe et associés | 74 757.00 | 74 757.00 | | 74 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 324.00 | 12 324.00 | | 12 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 907.00 | 9 907.00 | | 9 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 833.00 | 119 833.00 | | 119 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 359.00 | 462 109.00 | 250.00 | 462 359.00 |
VW T.V.A. | 9 252.00 | 9 252.00 | | 9 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 925.00 | 450 392.00 | 5 533.00 | 455 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 001.00 | | | 12 001.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 132 268.00 | | | 132 268.00 |
ST Autres comptes | 38 728.00 | | | 38 728.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 049.00 | | | 25 049.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 53 387.00 | | | 53 387.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 312 655.00 | | | 312 655.00 |
YW Taxe professionnelle | 650.00 | | | 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 651.00 | | | 12 651.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 574.00 | | | 124 574.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 650.00 | | | 129 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 508 699.00 | | | 508 699.00 |