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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 972.00 | 10 888.00 | 1 083.00 | 11 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 215.00 | 10 082.00 | 17 133.00 | 27 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 506.00 | 34 770.00 | 18 736.00 | 53 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 889.00 | | 177 889.00 | 177 889.00 |
BZ Autres créances | 112 552.00 | | 112 552.00 | 112 552.00 |
CF Disponibilités | 169 736.00 | | 169 736.00 | 169 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 468.00 | | 465 468.00 | 465 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 974.00 | 34 770.00 | 484 204.00 | 518 974.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 113 724.00 | | | 113 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 076.00 | | | 20 076.00 |
DL TOTAL (I) | 141 500.00 | | | 141 500.00 |
DP Provisions pour risques | 25 033.00 | | | 25 033.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 033.00 | | | 25 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 865.00 | | | 80 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 319.00 | | | 222 319.00 |
EA Autres dettes | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 671.00 | | | 317 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 204.00 | | | 484 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 471.00 | | | 309 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 964.00 | | 12 425.00 | 69 964.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 566.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 566.00 | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 882.00 | 53 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 316.00 | 39 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 083.00 | | 12 420.00 | 55 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 581.00 | | 5.00 | 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 178.00 | 6 344.00 | 9 752.00 | 38 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 102.00 | 698.00 | | 13 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 076.00 | 5 646.00 | 9 752.00 | 25 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 530.00 | 25 033.00 | 62 530.00 | 62 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 530.00 | 25 033.00 | 62 530.00 | 62 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 033.00 | 62 530.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 865.00 | 80 865.00 | | 80 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 215.00 | 150 215.00 | | 150 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 425.00 | 36 425.00 | | 36 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
UX Autres créances clients | 177 889.00 | 177 889.00 | | 177 889.00 |
VB T. V. A. | 12 387.00 | 12 387.00 | | 12 387.00 |
VC Groupe et associés | 64 429.00 | 64 429.00 | | 64 429.00 |
VI Groupe et associés | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 077.00 | 14 077.00 | | 14 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 736.00 | 35 736.00 | | 35 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 732.00 | 295 732.00 | | 295 732.00 |
VW T.V.A. | 21 406.00 | 21 406.00 | | 21 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 471.00 | 309 471.00 | | 309 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 249.00 | | | 15 249.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 356 082.00 | | | 356 082.00 |
ST Autres comptes | 43 087.00 | | | 43 087.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 206.00 | | | 55 206.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 46 052.00 | | | 46 052.00 |
YT Sous‐traitance | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 135 898.00 | | | 135 898.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 638.00 | | | 16 638.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 330.00 | | | 153 330.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 038.00 | | | 127 038.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 595 942.00 | | | 595 942.00 |