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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 800.00 | 13 102.00 | 698.00 | 13 800.00 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 288.00 | 18 178.00 | 3 110.00 | 21 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 795.00 | 6 898.00 | 26 897.00 | 33 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 964.00 | 38 178.00 | 31 786.00 | 69 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 906.00 | | 126 906.00 | 126 906.00 |
BZ Autres créances | 230 582.00 | | 230 582.00 | 230 582.00 |
CF Disponibilités | 46 592.00 | | 46 592.00 | 46 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 323.00 | | 407 323.00 | 407 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 286.00 | 38 178.00 | 439 109.00 | 477 286.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 92 803.00 | | | 92 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 921.00 | | | 20 921.00 |
DL TOTAL (I) | 121 424.00 | | | 121 424.00 |
DP Provisions pour risques | 62 530.00 | | | 62 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 530.00 | | | 62 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 625.00 | | | 18 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 347.00 | | | 221 347.00 |
EA Autres dettes | 11 885.00 | | | 11 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 154.00 | | | 255 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 109.00 | | | 439 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 497.00 | | | 253 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 764.00 | | 28 200.00 | 41 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 600.00 | | 700.00 | 13 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 583.00 | | 27 500.00 | 27 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 581.00 | | | 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 861.00 | 3 316.00 | | 34 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 100.00 | 2.00 | | 13 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 761.00 | 3 314.00 | | 21 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 530.00 | | | 62 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 530.00 | | | 62 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 625.00 | 18 625.00 | | 18 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 573.00 | 120 573.00 | | 120 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 026.00 | 60 026.00 | | 60 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 885.00 | 11 885.00 | | 11 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
UX Autres créances clients | 126 906.00 | 126 906.00 | | 126 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VB T. V. A. | 54 840.00 | 54 840.00 | | 54 840.00 |
VC Groupe et associés | 38 948.00 | 38 948.00 | | 38 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 831.00 | 15 831.00 | | 15 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 521.00 | 133 521.00 | | 133 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 296.00 | 360 731.00 | 566.00 | 361 296.00 |
VW T.V.A. | 24 917.00 | 24 917.00 | | 24 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 497.00 | 253 497.00 | | 253 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 185.00 | | | 11 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 265 874.00 | | | 265 874.00 |
ST Autres comptes | 79 453.00 | | | 79 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 469.00 | | | 38 469.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 57 971.00 | | | 57 971.00 |
YT Sous‐traitance | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 232 011.00 | | | 232 011.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 423.00 | | | 12 423.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 527.00 | | | 150 527.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 467.00 | | | 141 467.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 617 728.00 | | | 617 728.00 |