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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 738.00 | 16 233.00 | 3 505.00 | 19 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 845.00 | 5 529.00 | 2 316.00 | 7 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 764.00 | 34 861.00 | 6 902.00 | 41 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 738.00 | | 125 738.00 | 125 738.00 |
BZ Autres créances | 361 133.00 | | 361 133.00 | 361 133.00 |
CF Disponibilités | 105 280.00 | | 105 280.00 | 105 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 877.00 | | 596 877.00 | 596 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 641.00 | 34 861.00 | 603 779.00 | 638 641.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 26 660.00 | | | 26 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 143.00 | | | 66 143.00 |
DL TOTAL (I) | 100 503.00 | | | 100 503.00 |
DP Provisions pour risques | 62 530.00 | | | 62 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 530.00 | | | 62 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 077.00 | | | 223 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 273.00 | | | 196 273.00 |
EA Autres dettes | 852.00 | | | 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 746.00 | | | 440 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 779.00 | | | 603 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 108.00 | | | 439 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 536.00 | | 1 477.00 | 40 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 41 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 671.00 | | 911.00 | 26 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265.00 | | 566.00 | 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 421.00 | 4 440.00 | | 30 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 321.00 | 4 440.00 | | 17 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 530.00 | | | 62 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 530.00 | | | 62 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 077.00 | 223 077.00 | | 223 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 270.00 | 101 270.00 | | 101 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 131.00 | 55 131.00 | | 55 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
UX Autres créances clients | 125 738.00 | 125 738.00 | | 125 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 793.00 | 20 793.00 | | 20 793.00 |
VB T. V. A. | 29 575.00 | 29 575.00 | | 29 575.00 |
VC Groupe et associés | 164 310.00 | 164 310.00 | | 164 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 545.00 | 3 906.00 | 1 639.00 | 5 545.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 480.00 | 16 480.00 | | 16 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 941.00 | 143 941.00 | | 143 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 162.00 | 491 597.00 | 566.00 | 492 162.00 |
VW T.V.A. | 17 274.00 | 17 274.00 | | 17 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 746.00 | 439 108.00 | 1 639.00 | 440 746.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | 23.00 | | 37.00 |