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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
AH Fonds commercial | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 851.00 | 99 364.00 | 74 487.00 | 173 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 324 267.00 | 99 980.00 | 1 224 287.00 | 1 324 267.00 |
BT Marchandises | 171 344.00 | | 171 344.00 | 171 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 734.00 | | 17 734.00 | 17 734.00 |
BZ Autres créances | 11 576.00 | | 11 576.00 | 11 576.00 |
CF Disponibilités | 55 541.00 | | 55 541.00 | 55 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 317.00 | | 258 317.00 | 258 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 585.00 | 99 980.00 | 1 482 605.00 | 1 582 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -82 016.00 | | | -82 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 020.00 | | | 52 020.00 |
DL TOTAL (I) | 370 004.00 | | | 370 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 093.00 | | | 493 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 136.00 | | | 426 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 462.00 | | | 160 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 793.00 | | | 25 793.00 |
EA Autres dettes | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 601.00 | | | 1 112 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 605.00 | | | 1 482 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 540.00 | | | 686 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 463.00 | 160 463.00 | | 160 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 354.00 | 11 354.00 | | 11 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 050.00 | 12 050.00 | | 12 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
UX Autres créances clients | 17 734.00 | 17 734.00 | | 17 734.00 |
VB T. V. A. | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 094.00 | 67 033.00 | 281 114.00 | 493 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 232.00 | 41 232.00 | | 41 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 961.00 | 250 900.00 | 281 114.00 | 676 961.00 |