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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
AH Fonds commercial | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 789.00 | 175 724.00 | 16 065.00 | 191 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 310.00 | | 9 310.00 | 9 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 356 715.00 | 176 340.00 | 1 180 375.00 | 1 356 715.00 |
BT Marchandises | 132 788.00 | | 132 788.00 | 132 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 725.00 | | 22 725.00 | 22 725.00 |
BZ Autres créances | 14 223.00 | | 14 223.00 | 14 223.00 |
CF Disponibilités | 147 242.00 | | 147 242.00 | 147 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 138.00 | | 319 138.00 | 319 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 853.00 | 176 340.00 | 1 499 513.00 | 1 675 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 1 630.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 60 953.00 | 30 961.00 | | 60 953.00 |
DH Report à nouveau | | -126 838.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 683.00 | 186 199.00 | | 137 683.00 |
DL TOTAL (I) | 539 635.00 | 401 953.00 | | 539 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 761 197.00 | 826 899.00 | | 761 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 474.00 | 26 819.00 | | 17 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 935.00 | 116 700.00 | | 121 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 271.00 | 65 922.00 | | 59 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 350.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 959 877.00 | 1 037 689.00 | | 959 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 513.00 | 1 439 642.00 | | 1 499 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 284.00 | 422 398.00 | | 405 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 340 975.00 | | 15 740.00 | 1 340 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 356 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 140 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 140 616.00 | | | 1 140 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 049.00 | | 740.00 | 191 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 310.00 | | 15 000.00 | 9 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 752.00 | 12 588.00 | | 163 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 616.00 | | | 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 136.00 | 12 588.00 | | 163 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 52 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 935.00 | 121 935.00 | | 121 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 993.00 | 18 993.00 | | 18 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 924.00 | 27 924.00 | | 27 924.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
UX Autres créances clients | 22 725.00 | 22 725.00 | | 22 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VB T. V. A. | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 761 197.00 | 206 604.00 | 338 930.00 | 761 197.00 |
VI Groupe et associés | 17 474.00 | 17 474.00 | | 17 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 702.00 | | | 65 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 329.00 | 12 329.00 | | 12 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 418.00 | 48 418.00 | | 48 418.00 |
VW T.V.A. | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 877.00 | 405 284.00 | 338 930.00 | 959 877.00 |