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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 562.00 | 353.00 | 1 209.00 | 1 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 575.00 | 1 132.00 | 2 442.00 | 3 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 897.00 | 2 245.00 | 3 652.00 | 5 897.00 |
BP En cours de production de services | 66 394.00 | | 66 394.00 | 66 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 219.00 | | 366 219.00 | 366 219.00 |
BZ Autres créances | 31 795.00 | | 31 795.00 | 31 795.00 |
CF Disponibilités | 74 270.00 | | 74 270.00 | 74 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 680.00 | | 538 680.00 | 538 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 578.00 | 2 245.00 | 542 333.00 | 544 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 61 372.00 | | | 61 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 941.00 | | | 127 941.00 |
DL TOTAL (I) | 210 214.00 | | | 210 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 575.00 | | | 215 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 448.00 | | | 116 448.00 |
EA Autres dettes | 94.00 | | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 119.00 | | | 332 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 333.00 | | | 542 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 119.00 | | | 332 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 855.00 | | 4 043.00 | 1 855.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 855.00 | | 3 283.00 | 1 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362.00 | 1 883.00 | | 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 760.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362.00 | 1 123.00 | | 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 575.00 | 215 575.00 | | 215 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UX Autres créances clients | 366 220.00 | 366 220.00 | | 366 220.00 |
VP Divers | 31 796.00 | 31 796.00 | | 31 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 449.00 | 116 449.00 | | 116 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 016.00 | 398 016.00 | | 398 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 119.00 | 332 119.00 | | 332 119.00 |