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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 350.00 | 1 153.00 | 2 196.00 | 3 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 167.00 | 2 063.00 | 4 104.00 | 6 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 785.00 | 2 660.00 | 2 124.00 | 4 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 902.00 | 5 877.00 | 9 024.00 | 14 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 280.00 | | 16 280.00 | 16 280.00 |
BP En cours de production de services | 19 953.00 | | 19 953.00 | 19 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 719.00 | | 236 719.00 | 236 719.00 |
BZ Autres créances | 65 807.00 | | 65 807.00 | 65 807.00 |
CF Disponibilités | 60 247.00 | | 60 247.00 | 60 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 007.00 | | 399 007.00 | 399 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 910.00 | 5 877.00 | 408 032.00 | 413 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 189 314.00 | | | 189 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 084.00 | | | 23 084.00 |
DL TOTAL (I) | 233 298.00 | | | 233 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 712.00 | | | 112 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 924.00 | | | 61 924.00 |
EA Autres dettes | 94.00 | | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 734.00 | | | 174 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 032.00 | | | 408 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 734.00 | | | 174 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 898.00 | | 9 005.00 | 5 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760.00 | | 2 590.00 | 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 138.00 | | 5 815.00 | 5 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 245.00 | 3 633.00 | | 2 245.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 760.00 | 393.00 | | 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 485.00 | 3 239.00 | | 1 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 712.00 | 112 712.00 | | 112 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 236 720.00 | 236 720.00 | | 236 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 925.00 | 61 925.00 | | 61 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 808.00 | 65 808.00 | | 65 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 128.00 | 302 528.00 | 600.00 | 303 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 734.00 | 174 734.00 | | 174 734.00 |