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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 289.00 | 5 220.00 | 2 069.00 | 7 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 568.00 | 8 486.00 | 13 081.00 | 21 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 989.00 | 7 034.00 | 1 955.00 | 8 989.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 466.00 | 20 740.00 | 17 725.00 | 38 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 340.00 | | 204 340.00 | 204 340.00 |
BP En cours de production de services | 36 787.00 | | 36 787.00 | 36 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 679.00 | 12 943.00 | 507 736.00 | 520 679.00 |
BZ Autres créances | 116 936.00 | | 116 936.00 | 116 936.00 |
CF Disponibilités | 134 605.00 | | 134 605.00 | 134 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 930.00 | 12 943.00 | 1 000 987.00 | 1 013 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 396.00 | 33 683.00 | 1 018 713.00 | 1 052 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 407 616.00 | 296 501.00 | | 407 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 194.00 | 111 115.00 | | 23 194.00 |
DL TOTAL (I) | 451 710.00 | 428 516.00 | | 451 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 067.00 | 75 000.00 | | 80 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 431.00 | 219 983.00 | | 343 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 435.00 | 147 909.00 | | 130 435.00 |
EA Autres dettes | 13 070.00 | | | 13 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 003.00 | 442 892.00 | | 567 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 713.00 | 871 408.00 | | 1 018 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 351.00 | | 17 115.00 | 21 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 289.00 | | | 7 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 462.00 | | 17 095.00 | 13 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 20.00 | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 276.00 | 5 464.00 | 20 740.00 | 15 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 654.00 | 1 566.00 | 5 220.00 | 3 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 622.00 | 3 899.00 | 15 521.00 | 11 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 431.00 | 343 431.00 | | 343 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 435.00 | 130 435.00 | | 130 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 070.00 | 13 070.00 | | 13 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 116 936.00 | 116 936.00 | | 116 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 067.00 | 43 525.00 | 36 542.00 | 80 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 933.00 | | | 24 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520 679.00 | 520 679.00 | | 520 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 798.00 | 638 198.00 | 600.00 | 638 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 003.00 | 530 461.00 | 36 542.00 | 567 003.00 |