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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 289.00 | 3 654.00 | 3 635.00 | 7 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 168.00 | 5 822.00 | 345.00 | 6 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 294.00 | 5 800.00 | 1 494.00 | 7 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 351.00 | 15 276.00 | 6 075.00 | 21 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 908.00 | | 97 908.00 | 97 908.00 |
BP En cours de production de services | 99 766.00 | | 99 766.00 | 99 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 405.00 | | 540 405.00 | 540 405.00 |
BZ Autres créances | 36 867.00 | | 36 867.00 | 36 867.00 |
CF Disponibilités | 87 212.00 | | 87 212.00 | 87 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 333.00 | | 865 333.00 | 865 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 684.00 | 15 276.00 | 871 408.00 | 886 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 296 501.00 | 212 398.00 | | 296 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 115.00 | 84 103.00 | | 111 115.00 |
DL TOTAL (I) | 428 516.00 | 317 401.00 | | 428 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000.00 | 150 000.00 | | 75 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 983.00 | 169 178.00 | | 219 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 909.00 | 131 518.00 | | 147 909.00 |
EA Autres dettes | | 95.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 442 892.00 | 450 791.00 | | 442 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 408.00 | 768 193.00 | | 871 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 269.00 | | 5 082.00 | 16 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 350.00 | | 3 939.00 | 3 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 319.00 | | 1 143.00 | 12 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 457.00 | 4 819.00 | | 10 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 017.00 | 1 637.00 | | 2 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 441.00 | 3 182.00 | | 8 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 983.00 | 219 983.00 | | 219 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 909.00 | 147 909.00 | | 147 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 540 405.00 | 540 405.00 | | 540 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | 24 933.00 | 50 067.00 | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 867.00 | 36 867.00 | | 36 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 048.00 | 580 448.00 | 600.00 | 581 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 892.00 | 392 826.00 | 50 067.00 | 442 892.00 |