| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 350.00 | 2 016.00 | 1 333.00 | 3 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 167.00 | 4 119.00 | 2 048.00 | 6 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 151.00 | 4 321.00 | 1 829.00 | 6 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 268.00 | 10 457.00 | 5 811.00 | 16 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 627.00 | | 8 627.00 | 8 627.00 |
BP En cours de production de services | 28 236.00 | | 28 236.00 | 28 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 141.00 | | 347 141.00 | 347 141.00 |
BZ Autres créances | 15 497.00 | | 15 497.00 | 15 497.00 |
CF Disponibilités | 359 796.00 | | 359 796.00 | 359 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 381.00 | | 762 381.00 | 762 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 649.00 | 10 457.00 | 768 192.00 | 778 649.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 212 398.00 | | | 212 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 102.00 | | | 84 102.00 |
DL TOTAL (I) | 317 401.00 | | | 317 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 178.00 | | | 169 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 518.00 | | | 131 518.00 |
EA Autres dettes | 94.00 | | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 791.00 | | | 450 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 192.00 | | | 768 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 791.00 | | | 300 791.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 903.00 | | 1 366.00 | 14 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 953.00 | | 1 366.00 | 10 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 878.00 | 4 579.00 | 10 457.00 | 5 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 153.00 | 863.00 | 2 017.00 | 1 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 724.00 | 3 716.00 | 8 441.00 | 4 724.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 178.00 | 169 178.00 | | 169 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 518.00 | 131 518.00 | | 131 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 347 142.00 | 347 142.00 | | 347 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 497.00 | 15 497.00 | | 15 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 321.00 | 365 721.00 | 600.00 | 366 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 791.00 | 300 791.00 | 150 000.00 | 450 791.00 |