| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 052 701.00 | 10 806.00 | 2 041 895.00 | 2 052 701.00 |
AP Constructions | 15 792 148.00 | 171 210.00 | 15 620 938.00 | 15 792 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 084.00 | 4 951.00 | 80 133.00 | 85 084.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 935 162.00 | 186 967.00 | 17 748 195.00 | 17 935 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
BZ Autres créances | 629 660.00 | | 629 660.00 | 629 660.00 |
CF Disponibilités | 1 325 180.00 | | 1 325 180.00 | 1 325 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 654.00 | | 75 654.00 | 75 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 034 579.00 | | 2 034 579.00 | 2 034 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 969 741.00 | 186 967.00 | 19 782 774.00 | 19 969 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 | | 7 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 491.00 | -14 029.00 | | -35 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 366.00 | -21 462.00 | | -159 366.00 |
DL TOTAL (I) | 7 305 141.00 | 7 464 508.00 | | 7 305 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 560 505.00 | | | 1 560 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 641 668.00 | 8 000 000.00 | | 10 641 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 536.00 | | | 9 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 754.00 | 17 660.00 | | 22 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 658.00 | 240.00 | | 658.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 241 319.00 | 31 129.00 | | 241 319.00 |
EA Autres dettes | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 477 633.00 | 8 049 030.00 | | 12 477 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 782 774.00 | 15 513 538.00 | | 19 782 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 939 395.00 | 49 030.00 | | 10 939 395.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 948.00 | | 118 948.00 | 118 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 948.00 | | 118 948.00 | 118 948.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 485.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 256 498.00 | | | 256 498.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 819.00 | | | 15 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 272 317.00 | | | 272 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 273 197.00 | | | 273 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273 197.00 | | | 273 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -880.00 | | | -880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 265.00 | | | 391 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 631.00 | 21 462.00 | | 550 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 366.00 | -21 462.00 | | -159 366.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 157 584.00 | | 21 232 863.00 | 9 157 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 181 959.00 | 273 325.00 | 17 935 162.00 | 12 181 959.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 181 959.00 | 273 325.00 | 17 929 934.00 | 12 181 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 157 584.00 | | 21 227 635.00 | 9 157 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 228.00 | |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 12 181 959.00 | | | 12 181 959.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 187 095.00 | 128.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 187 095.00 | 128.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 669.00 | | | 71 669.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 755.00 | 22 755.00 | | 22 755.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 241 319.00 | 241 319.00 | | 241 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
UX Autres créances clients | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VB T. V. A. | 613 826.00 | 613 826.00 | | 613 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 558 794.00 | 92 225.00 | 386 375.00 | 1 558 794.00 |
VI Groupe et associés | 10 570 000.00 | 10 570 000.00 | | 10 570 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 645 669.00 | | | 1 645 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 206.00 | | | 15 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 834.00 | 15 834.00 | | 15 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 655.00 | 75 655.00 | | 75 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 628.00 | 714 628.00 | | 714 628.00 |
VW T.V.A. | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 468 097.00 | 10 929 859.00 | 386 375.00 | 12 468 097.00 |