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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 059 148.00 | 75 786.00 | 1 983 362.00 | 2 059 148.00 |
AP Constructions | 15 816 214.00 | 1 280 161.00 | 14 536 053.00 | 15 816 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 163.00 | 37 296.00 | 62 867.00 | 100 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 228.00 | | 85 228.00 | 85 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 060 754.00 | 1 393 243.00 | 16 667 511.00 | 18 060 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 667.00 | | 34 667.00 | 34 667.00 |
BZ Autres créances | 9 102.00 | | 9 102.00 | 9 102.00 |
CF Disponibilités | 3 516 819.00 | | 3 516 819.00 | 3 516 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 673.00 | | 72 673.00 | 72 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 633 261.00 | | 3 633 261.00 | 3 633 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 694 015.00 | 1 393 243.00 | 20 300 771.00 | 21 694 015.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 343.00 | | | 45 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 | | 7 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -211 443.00 | -194 858.00 | | -211 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 816.00 | -16 584.00 | | 179 816.00 |
DL TOTAL (I) | 7 468 373.00 | 7 288 557.00 | | 7 468 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 372 656.00 | 1 468 169.00 | | 1 372 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 386 253.00 | 9 366 023.00 | | 11 386 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 870.00 | 9 747.00 | | 9 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 506.00 | 28 935.00 | | 34 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 033.00 | 12 032.00 | | 17 033.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 679.00 | 5 906.00 | | 1 679.00 |
EA Autres dettes | 10 402.00 | 1 951.00 | | 10 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 832 398.00 | 10 892 767.00 | | 12 832 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 300 771.00 | 18 181 325.00 | | 20 300 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 868.00 | 251 438.00 | | 171 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 058 484.00 | | 1 058 484.00 | 1 058 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 058 484.00 | | 1 058 484.00 | 1 058 484.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 604 725.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 231.00 | | | 231.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 784.00 | | | 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -599.00 | | | -599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 905.00 | 859 286.00 | | 1 058 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 089.00 | 875 870.00 | | 879 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 816.00 | -16 584.00 | | 179 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 970 333.00 | | 91 807.00 | 17 970 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 387.00 | 18 060 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 387.00 | 17 975 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 965 104.00 | | 11 807.00 | 17 965 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 228.00 | | 80 000.00 | 5 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 788 889.00 | 605 509.00 | 1 155.00 | 788 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788 889.00 | 605 509.00 | 1 155.00 | 788 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 253.00 | | 116 253.00 | 116 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 506.00 | 34 506.00 | | 34 506.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 402.00 | 10 402.00 | | 10 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 228.00 | | 85 228.00 | 85 228.00 |
UX Autres créances clients | 34 667.00 | 34 667.00 | | 34 667.00 |
VB T. V. A. | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 371 330.00 | 97 053.00 | 404 089.00 | 1 371 330.00 |
VI Groupe et associés | 11 270 000.00 | | 11 270 000.00 | 11 270 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 229.00 | | | 20 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 239.00 | | | 95 239.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 673.00 | 27 330.00 | 45 343.00 | 72 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 670.00 | 71 099.00 | 130 571.00 | 201 670.00 |
VW T.V.A. | 17 033.00 | 17 033.00 | | 17 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 822 529.00 | 161 999.00 | 11 790 342.00 | 12 822 529.00 |