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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 059 148.00 | 108 438.00 | 1 950 709.00 | 2 059 148.00 |
AP Constructions | 15 822 858.00 | 1 835 246.00 | 13 987 612.00 | 15 822 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 163.00 | 54 777.00 | 45 386.00 | 100 163.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 187 666.00 | | 5 187 666.00 | 5 187 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 228.00 | | 85 228.00 | 85 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 255 064.00 | 1 998 461.00 | 21 256 603.00 | 23 255 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 874.00 | | 69 874.00 | 69 874.00 |
BZ Autres créances | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
CF Disponibilités | 2 060 939.00 | | 2 060 939.00 | 2 060 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 268.00 | | 60 268.00 | 60 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 193 122.00 | | 2 193 122.00 | 2 193 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 448 187.00 | 1 998 461.00 | 23 449 725.00 | 25 448 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 | | 7 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 626.00 | -211 442.00 | | -31 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 240.00 | 179 816.00 | | 188 240.00 |
DL TOTAL (I) | 7 656 613.00 | 7 468 373.00 | | 7 656 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 234 598.00 | 1 372 655.00 | | 2 234 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 404 213.00 | 11 386 252.00 | | 13 404 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 869.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 057.00 | 34 506.00 | | 83 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 189.00 | 17 032.00 | | 70 189.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 1 679.00 | | 600.00 |
EA Autres dettes | 454.00 | 10 402.00 | | 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 793 112.00 | 12 832 398.00 | | 15 793 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 449 725.00 | 20 300 771.00 | | 23 449 725.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 404 213.00 | | | 13 404 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 156 022.00 | | 1 156 022.00 | 1 156 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 156 022.00 | | 1 156 022.00 | 1 156 022.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 156 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 605 218.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 417.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 231.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 784.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 015.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -598.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 466.00 | | | 56 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 156 028.00 | 1 058 905.00 | | 1 156 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 788.00 | 879 088.00 | | 967 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 240.00 | 179 816.00 | | 188 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 060 753.00 | | 5 194 310.00 | 18 060 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 255 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 169 836.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 975 525.00 | | 5 194 310.00 | 17 975 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 228.00 | | | 85 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 393 243.00 | 605 218.00 | | 1 393 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 393 243.00 | 605 218.00 | | 1 393 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 057.00 | 83 057.00 | | 83 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 466.00 | 56 466.00 | | 56 466.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 228.00 | | 85 228.00 | 85 228.00 |
UX Autres créances clients | 69 874.00 | 69 874.00 | | 69 874.00 |
VB T. V. A. | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 960 320.00 | 61 314.00 | 246 476.00 | 960 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 274 278.00 | 98 616.00 | 410 596.00 | 1 274 278.00 |
VI Groupe et associés | 13 404 213.00 | | 13 404 213.00 | 13 404 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 978 109.00 | | | 978 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 957.00 | | | 116 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 268.00 | 60 268.00 | | 60 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 411.00 | 132 183.00 | 85 228.00 | 217 411.00 |
VW T.V.A. | 12 065.00 | 12 065.00 | | 12 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 793 112.00 | 314 231.00 | 14 061 285.00 | 15 793 112.00 |