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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 316 153.00 | 141 090.00 | 2 175 063.00 | 2 316 153.00 |
AP Constructions | 17 438 252.00 | 2 406 430.00 | 15 031 822.00 | 17 438 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 654.00 | 72 523.00 | 43 131.00 | 115 654.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 112 204.00 | | 6 112 204.00 | 6 112 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 228.00 | | 85 228.00 | 85 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 067 492.00 | 2 620 043.00 | 23 447 449.00 | 26 067 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 533.00 | | 106 533.00 | 106 533.00 |
BZ Autres créances | 35 087.00 | | 35 087.00 | 35 087.00 |
CF Disponibilités | 852 856.00 | | 852 856.00 | 852 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 228.00 | | 41 228.00 | 41 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 704.00 | | 1 035 704.00 | 1 035 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 103 197.00 | 2 620 043.00 | 24 483 154.00 | 27 103 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 85 228.00 | | | 85 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 | | 7 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 614.00 | | | 156 614.00 |
DH Report à nouveau | | -31 627.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 447.00 | 188 240.00 | | 95 447.00 |
DL TOTAL (I) | 7 752 061.00 | 7 656 614.00 | | 7 752 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 640 633.00 | 2 234 598.00 | | 2 640 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 996 802.00 | 13 404 213.00 | | 13 996 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 680.00 | 83 057.00 | | 33 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 732.00 | 70 190.00 | | 19 732.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 246.00 | 600.00 | | 40 246.00 |
EA Autres dettes | | 454.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 731 093.00 | 15 793 112.00 | | 16 731 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 483 154.00 | 23 449 726.00 | | 24 483 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 770.00 | 314 231.00 | | 395 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 175 563.00 | | 1 175 563.00 | 1 175 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 175 563.00 | | 1 175 563.00 | 1 175 563.00 |
FQ Autres produits | | | 1 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 176 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 621 582.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 823.00 | | | -2 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 757.00 | 56 466.00 | | 32 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176 731.00 | 1 156 029.00 | | 1 176 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 081 283.00 | 967 789.00 | | 1 081 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 447.00 | 188 240.00 | | 95 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 255 064.00 | | 4 701 325.00 | 23 255 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 888 897.00 | | 26 067 492.00 | 1 888 897.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 888 897.00 | | 25 982 264.00 | 1 888 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 169 836.00 | | 4 701 325.00 | 23 169 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 228.00 | | | 85 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 998 461.00 | 621 582.00 | | 1 998 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 998 461.00 | 621 582.00 | | 1 998 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 242.00 | | 118 242.00 | 118 242.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 680.00 | 33 680.00 | | 33 680.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 246.00 | 40 246.00 | | 40 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 228.00 | 85 228.00 | | 85 228.00 |
UX Autres créances clients | 106 533.00 | 106 533.00 | | 106 533.00 |
VB T. V. A. | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 635 846.00 | 179 083.00 | 773 786.00 | 2 635 846.00 |
VI Groupe et associés | 13 878 560.00 | 13 878 560.00 | | 13 878 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 567 852.00 | | | 567 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 489.00 | | | 164 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 419.00 | 28 419.00 | | 28 419.00 |
VP Divers | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 228.00 | 41 228.00 | | 41 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 076.00 | 268 076.00 | | 268 076.00 |
VW T.V.A. | 16 120.00 | 16 120.00 | | 16 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 731 093.00 | 14 156 088.00 | 892 028.00 | 16 731 093.00 |