| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 056 896.00 | 43 228.00 | 2 013 668.00 | 2 056 896.00 |
AP Constructions | 15 814 503.00 | 725 306.00 | 15 089 197.00 | 15 814 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 704.00 | 20 355.00 | 73 349.00 | 93 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 970 332.00 | 788 889.00 | 17 181 443.00 | 17 970 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 561.00 | | 37 561.00 | 37 561.00 |
BZ Autres créances | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
CF Disponibilités | 877 725.00 | | 877 725.00 | 877 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 661.00 | | 80 661.00 | 80 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 881.00 | | 999 881.00 | 999 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 970 214.00 | 788 889.00 | 18 181 325.00 | 18 970 214.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63 143.00 | | | 63 143.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 | | 7 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -194 858.00 | -35 491.00 | | -194 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 584.00 | -159 366.00 | | -16 584.00 |
DL TOTAL (I) | 7 288 557.00 | 7 305 141.00 | | 7 288 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 468 169.00 | 1 560 505.00 | | 1 468 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 366 023.00 | 10 641 668.00 | | 9 366 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 747.00 | 9 536.00 | | 9 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 935.00 | 22 754.00 | | 28 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 032.00 | 658.00 | | 12 032.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 906.00 | 241 319.00 | | 5 906.00 |
EA Autres dettes | 1 951.00 | 1 190.00 | | 1 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 892 767.00 | 12 477 633.00 | | 10 892 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 181 325.00 | 19 782 774.00 | | 18 181 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 438.00 | 10 939 395.00 | | 251 438.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 859 281.00 | | 859 281.00 | 859 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 859 281.00 | | 859 281.00 | 859 281.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 601 922.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 584.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 273 197.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 272 317.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 273 197.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -880.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 285.00 | 391 265.00 | | 859 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 870.00 | 550 631.00 | | 875 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 584.00 | -159 366.00 | | -16 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 935 162.00 | | 35 170.00 | 17 935 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 970 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 965 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 929 934.00 | | 35 170.00 | 17 929 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 967.00 | 601 922.00 | | 186 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 967.00 | 601 922.00 | | 186 967.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 024.00 | 96 024.00 | | 96 024.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 936.00 | 28 936.00 | | 28 936.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
UX Autres créances clients | 37 561.00 | 37 561.00 | | 37 561.00 |
VB T. V. A. | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 466 569.00 | 95 239.00 | 501 142.00 | 1 466 569.00 |
VI Groupe et associés | 9 270 000.00 | | 9 270 000.00 | 9 270 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 355.00 | | | 24 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 225.00 | | | 92 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 662.00 | 17 519.00 | 63 143.00 | 80 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 384.00 | 59 013.00 | 68 371.00 | 127 384.00 |
VW T.V.A. | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 883 020.00 | 241 690.00 | 9 771 142.00 | 10 883 020.00 |