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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 110.00 | 45 728.00 | 19 382.00 | 65 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 944.00 | 29 075.00 | 141 869.00 | 170 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 178.00 | 74 803.00 | 184 374.00 | 259 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 227.00 | | 44 227.00 | 44 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 650.00 | 6 000.00 | 213 650.00 | 219 650.00 |
BZ Autres créances | 32 737.00 | | 32 737.00 | 32 737.00 |
CF Disponibilités | 358 303.00 | | 358 303.00 | 358 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 989.00 | | 8 989.00 | 8 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 906.00 | 6 000.00 | 657 906.00 | 663 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 084.00 | 80 803.00 | 842 281.00 | 923 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 72 197.00 | | | 72 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 514.00 | 107 197.00 | | 81 514.00 |
DL TOTAL (I) | 208 711.00 | 157 197.00 | | 208 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 277.00 | 174 371.00 | | 213 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 377.00 | 68 167.00 | | 59 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 651.00 | 124 582.00 | | 112 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 918.00 | 147 669.00 | | 85 918.00 |
EA Autres dettes | 162 348.00 | 125 683.00 | | 162 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 570.00 | 640 472.00 | | 633 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 281.00 | 797 669.00 | | 842 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 483.00 | 493 502.00 | | 461 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 381.00 | 294.00 | | 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 881.00 | | 78 297.00 | 180 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 758.00 | | 78 297.00 | 157 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 291.00 | 35 512.00 | | 39 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 291.00 | 35 512.00 | | 39 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 651.00 | 112 651.00 | | 112 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 188.00 | 31 188.00 | | 31 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 471.00 | 30 471.00 | | 30 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 348.00 | 162 348.00 | | 162 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
UX Autres créances clients | 219 650.00 | 219 650.00 | | 219 650.00 |
VB T. V. A. | 10 043.00 | 10 043.00 | | 10 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 896.00 | 40 810.00 | 164 867.00 | 212 896.00 |
VI Groupe et associés | 59 377.00 | 59 377.00 | | 59 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 941.00 | | | 67 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 131.00 | | | 29 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 962.00 | 16 962.00 | | 16 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 500.00 | 261 376.00 | 2 123.00 | 263 500.00 |
VW T.V.A. | 21 312.00 | 21 312.00 | | 21 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 570.00 | 461 483.00 | 164 867.00 | 633 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 964.00 | 2 279.00 | | 2 964.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 985.00 | 21 961.00 | | 22 985.00 |
ST Autres comptes | 155 606.00 | 165 098.00 | | 155 606.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 921.00 | 26 433.00 | | 23 921.00 |
YT Sous‐traitance | 167 561.00 | 154 729.00 | | 167 561.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 900.00 | 1 608.00 | | 2 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 864.00 | 3 887.00 | | 5 864.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 244 458.00 | 225 948.00 | | 244 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 222 851.00 | 194 301.00 | | 222 851.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 370 072.00 | 368 222.00 | | 370 072.00 |