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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 851.00 | 12 798.00 | 9 054.00 | 21 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 579.00 | 78 884.00 | 99 695.00 | 178 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 641.00 | 91 682.00 | 131 960.00 | 223 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 730.00 | | 51 730.00 | 51 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 452.00 | 13 226.00 | 292 226.00 | 305 452.00 |
BZ Autres créances | 96 904.00 | | 96 904.00 | 96 904.00 |
CF Disponibilités | 463 988.00 | | 463 988.00 | 463 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 870.00 | | 14 870.00 | 14 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 944.00 | 13 226.00 | 919 718.00 | 932 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 585.00 | 104 908.00 | 1 051 678.00 | 1 156 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 103 938.00 | 103 711.00 | | 103 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 522.00 | 177 727.00 | | 175 522.00 |
DL TOTAL (I) | 334 460.00 | 336 438.00 | | 334 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 605.00 | 172 684.00 | | 131 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 346.00 | 56 212.00 | | 52 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 796.00 | 97 129.00 | | 108 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 152.00 | 157 776.00 | | 128 152.00 |
EA Autres dettes | 296 319.00 | 251 233.00 | | 296 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 218.00 | 735 034.00 | | 717 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 678.00 | 1 071 472.00 | | 1 051 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 765.00 | 604 027.00 | | 627 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 465.00 | 432.00 | | 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 962.00 | | 10 083.00 | 215 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 404.00 | 223 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 404.00 | 200 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 796.00 | | 10 039.00 | 192 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 166.00 | | 45.00 | 2 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 103.00 | 32 906.00 | 1 327.00 | 60 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 103.00 | 32 906.00 | 1 327.00 | 60 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 226.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 226.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 226.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 226.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 796.00 | 108 796.00 | | 108 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 630.00 | 25 630.00 | | 25 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 927.00 | 24 927.00 | | 24 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 319.00 | 296 319.00 | | 296 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
UX Autres créances clients | 305 452.00 | 305 452.00 | | 305 452.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VB T. V. A. | 48 250.00 | 48 250.00 | | 48 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 140.00 | 41 687.00 | 89 453.00 | 131 140.00 |
VI Groupe et associés | 52 346.00 | 52 346.00 | | 52 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 080.00 | | | 41 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 529.00 | 40 529.00 | | 40 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 870.00 | 14 870.00 | | 14 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 437.00 | 417 226.00 | 2 211.00 | 419 437.00 |
VW T.V.A. | 70 787.00 | 70 787.00 | | 70 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 218.00 | 627 765.00 | 89 453.00 | 717 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 489.00 | 2 983.00 | | 5 489.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 333.00 | 28 589.00 | | 29 333.00 |
ST Autres comptes | 208 544.00 | 204 615.00 | | 208 544.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 866.00 | 31 249.00 | | 29 866.00 |
YT Sous‐traitance | 155 734.00 | 154 973.00 | | 155 734.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 997.00 | 4 740.00 | | 4 997.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 486.00 | 7 723.00 | | 10 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 328 894.00 | 302 017.00 | | 328 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 262 622.00 | 241 767.00 | | 262 622.00 |
ZE Dividendes | 177 500.00 | | | 177 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 423 477.00 | 419 426.00 | | 423 477.00 |