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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 220.00 | 51.00 | 19 169.00 | 19 220.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 153.00 | 26 560.00 | 32 593.00 | 59 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 224.00 | 70 590.00 | 52 635.00 | 123 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 816.00 | 97 200.00 | 109 615.00 | 206 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 96 742.00 | | 96 742.00 | 96 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 107.00 | 18 119.00 | 435 989.00 | 454 107.00 |
BZ Autres créances | 74 040.00 | | 74 040.00 | 74 040.00 |
CF Disponibilités | 192 767.00 | | 192 767.00 | 192 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 669.00 | | 6 669.00 | 6 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 326.00 | 18 119.00 | 806 207.00 | 824 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 141.00 | 115 319.00 | 915 822.00 | 1 031 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 5 024.00 | 4 460.00 | | 5 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 673.00 | 70 564.00 | | 54 673.00 |
DL TOTAL (I) | 114 697.00 | 130 024.00 | | 114 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 031.00 | 90 057.00 | | 48 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 686.00 | 2 663.00 | | 2 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 871.00 | 4 244.00 | | 2 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 557.00 | 266 325.00 | | 158 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 927.00 | 113 918.00 | | 100 927.00 |
EA Autres dettes | 474 166.00 | 390 295.00 | | 474 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 887.00 | | | 13 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 125.00 | 867 503.00 | | 801 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 822.00 | 997 527.00 | | 915 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 035.00 | 815 840.00 | | 791 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 546.00 | 504.00 | | 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 404.00 | | 110 581.00 | 224 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 169.00 | 206 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 169.00 | 182 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | 1 220.00 | 21 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 185.00 | | 109 361.00 | 201 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 067.00 | 26 218.00 | 50 084.00 | 121 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 51.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 067.00 | 26 167.00 | 50 084.00 | 121 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 067.00 | 13 190.00 | 29 138.00 | 34 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 067.00 | 13 190.00 | 29 138.00 | 34 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 067.00 | 13 190.00 | 29 138.00 | 34 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 190.00 | 29 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 557.00 | 158 557.00 | | 158 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 933.00 | 31 933.00 | | 31 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 504.00 | 30 504.00 | | 30 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474 166.00 | 474 166.00 | | 474 166.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 887.00 | 13 887.00 | | 13 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
UX Autres créances clients | 432 603.00 | 432 603.00 | | 432 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 504.00 | 21 504.00 | | 21 504.00 |
VB T. V. A. | 16 921.00 | 16 921.00 | | 16 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 485.00 | 40 265.00 | 7 220.00 | 47 485.00 |
VI Groupe et associés | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 034.00 | | | 42 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VP Divers | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 789.00 | 54 789.00 | | 54 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 036.00 | 537 036.00 | | 537 036.00 |
VW T.V.A. | 36 835.00 | 36 835.00 | | 36 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 254.00 | 791 035.00 | 7 220.00 | 798 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 545.00 | 4 138.00 | | 4 545.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 750.00 | 31 554.00 | | 27 750.00 |
ST Autres comptes | 440 853.00 | 538 945.00 | | 440 853.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 153.00 | 31 794.00 | | 33 153.00 |
YT Sous‐traitance | 249 057.00 | 210 622.00 | | 249 057.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 173.00 | 3 716.00 | | 3 173.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 718.00 | 7 854.00 | | 7 718.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 381 525.00 | 404 688.00 | | 381 525.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 372 235.00 | 351 566.00 | | 372 235.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 750 813.00 | 812 915.00 | | 750 813.00 |