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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 851.00 | 5 514.00 | 16 337.00 | 21 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 944.00 | 54 589.00 | 116 356.00 | 170 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 962.00 | 60 103.00 | 155 859.00 | 215 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 196.00 | | 57 196.00 | 57 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 901.00 | | 244 901.00 | 244 901.00 |
BZ Autres créances | 65 793.00 | | 65 793.00 | 65 793.00 |
CF Disponibilités | 534 418.00 | | 534 418.00 | 534 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 304.00 | | 13 304.00 | 13 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 613.00 | | 915 613.00 | 915 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 575.00 | 60 103.00 | 1 071 472.00 | 1 131 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 103 711.00 | 72 197.00 | | 103 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 727.00 | 81 514.00 | | 177 727.00 |
DL TOTAL (I) | 336 438.00 | 208 711.00 | | 336 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 684.00 | 213 277.00 | | 172 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 212.00 | 59 377.00 | | 56 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 129.00 | 112 651.00 | | 97 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 776.00 | 85 918.00 | | 157 776.00 |
EA Autres dettes | 251 233.00 | 162 348.00 | | 251 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 034.00 | 633 570.00 | | 735 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 472.00 | 842 281.00 | | 1 071 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 027.00 | 461 483.00 | | 604 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 432.00 | 381.00 | | 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 178.00 | | 13 943.00 | 259 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 159.00 | 215 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 159.00 | 192 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 055.00 | | 13 900.00 | 236 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 123.00 | | 43.00 | 2 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 803.00 | 42 458.00 | 57 159.00 | 74 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 803.00 | 42 458.00 | 57 159.00 | 74 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 129.00 | 97 129.00 | | 97 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 592.00 | 25 592.00 | | 25 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 126.00 | 21 126.00 | | 21 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 933.00 | 42 933.00 | | 42 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 233.00 | 251 233.00 | | 251 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
UX Autres créances clients | 244 901.00 | 244 901.00 | | 244 901.00 |
VB T. V. A. | 32 058.00 | 32 058.00 | | 32 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 253.00 | 41 246.00 | 131 007.00 | 172 253.00 |
VI Groupe et associés | 56 212.00 | 56 212.00 | | 56 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 611.00 | | | 40 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 735.00 | 33 735.00 | | 33 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 304.00 | 13 304.00 | | 13 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 165.00 | 323 999.00 | 2 166.00 | 326 165.00 |
VW T.V.A. | 63 841.00 | 63 841.00 | | 63 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 034.00 | 604 027.00 | 131 007.00 | 735 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 983.00 | 2 964.00 | | 2 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 589.00 | 22 985.00 | | 28 589.00 |
ST Autres comptes | 204 615.00 | 155 606.00 | | 204 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 249.00 | 23 921.00 | | 31 249.00 |
YT Sous‐traitance | 154 973.00 | 167 561.00 | | 154 973.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 740.00 | 2 900.00 | | 4 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 723.00 | 5 864.00 | | 7 723.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 302 017.00 | 244 458.00 | | 302 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 241 767.00 | 222 851.00 | | 241 767.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 419 426.00 | 370 072.00 | | 419 426.00 |