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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 851.00 | 18 440.00 | 3 412.00 | 21 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 334.00 | 102 627.00 | 76 707.00 | 179 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 404.00 | 121 067.00 | 103 337.00 | 224 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 582.00 | | 52 582.00 | 52 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 064.00 | 34 067.00 | 386 998.00 | 421 064.00 |
BZ Autres créances | 141 237.00 | | 141 237.00 | 141 237.00 |
CF Disponibilités | 304 183.00 | | 304 183.00 | 304 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 190.00 | | 9 190.00 | 9 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 256.00 | 34 067.00 | 894 190.00 | 928 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 661.00 | 155 134.00 | 997 527.00 | 1 152 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 4 460.00 | 103 938.00 | | 4 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 564.00 | 175 522.00 | | 70 564.00 |
DL TOTAL (I) | 130 024.00 | 334 460.00 | | 130 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 057.00 | 131 605.00 | | 90 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 663.00 | 52 346.00 | | 2 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 325.00 | 108 796.00 | | 266 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 918.00 | 128 152.00 | | 113 918.00 |
EA Autres dettes | 390 295.00 | 296 319.00 | | 390 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 503.00 | 717 218.00 | | 867 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 527.00 | 1 051 678.00 | | 997 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 840.00 | 627 765.00 | | 815 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 504.00 | 465.00 | | 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 641.00 | | 69 491.00 | 223 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 728.00 | 224 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 728.00 | 201 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 430.00 | | 69 483.00 | 200 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 211.00 | | 8.00 | 2 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 682.00 | 31 605.00 | 2 219.00 | 91 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 682.00 | 31 605.00 | 2 219.00 | 91 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 226.00 | 31 153.00 | 10 313.00 | 13 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 226.00 | 31 153.00 | 10 313.00 | 13 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 226.00 | 31 153.00 | 10 313.00 | 13 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 153.00 | 10 313.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 325.00 | 266 325.00 | | 266 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 303.00 | 27 303.00 | | 27 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 144.00 | 19 144.00 | | 19 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390 295.00 | 390 295.00 | | 390 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
UX Autres créances clients | 421 064.00 | 421 064.00 | | 421 064.00 |
VB T. V. A. | 45 050.00 | 45 050.00 | | 45 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 552.00 | 42 133.00 | 47 419.00 | 89 552.00 |
VI Groupe et associés | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 554.00 | | | 41 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 775.00 | 51 775.00 | | 51 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 412.00 | 44 412.00 | | 44 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 710.00 | 571 491.00 | 2 219.00 | 573 710.00 |
VW T.V.A. | 65 206.00 | 65 206.00 | | 65 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 259.00 | 815 840.00 | 47 419.00 | 863 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 138.00 | 5 489.00 | | 4 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 554.00 | 29 333.00 | | 31 554.00 |
ST Autres comptes | 538 945.00 | 208 544.00 | | 538 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 794.00 | 29 866.00 | | 31 794.00 |
YT Sous‐traitance | 210 622.00 | 155 734.00 | | 210 622.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 716.00 | 4 997.00 | | 3 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 854.00 | 10 486.00 | | 7 854.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 404 688.00 | 328 894.00 | | 404 688.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 351 566.00 | 262 622.00 | | 351 566.00 |
ZE Dividendes | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 812 915.00 | 423 477.00 | | 812 915.00 |