| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 563.00 | 121 302.00 | 7 261.00 | 128 563.00 |
AH Fonds commercial | 723 106.00 | 431 299.00 | 291 807.00 | 723 106.00 |
AN Terrains | 1 714.00 | 1 076.00 | 638.00 | 1 714.00 |
AP Constructions | 12 737 171.00 | 6 224 869.00 | 6 512 302.00 | 12 737 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 450 152.00 | 968 832.00 | 481 320.00 | 1 450 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 107.00 | 131 553.00 | 120 554.00 | 252 107.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 783 490.00 | 310 363.00 | 4 473 127.00 | 4 783 490.00 |
AX Avances et acomptes | 8 565 633.00 | | 8 565 633.00 | 8 565 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 170 566.00 | 9 569 293.00 | 29 601 272.00 | 39 170 566.00 |
BT Marchandises | 67 179.00 | 5 551.00 | 61 627.00 | 67 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 183 564.00 | | 183 564.00 | 183 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 566.00 | 553.00 | 95 014.00 | 95 566.00 |
BZ Autres créances | 3 253 950.00 | 600.00 | 3 253 350.00 | 3 253 950.00 |
CF Disponibilités | 166 470.00 | 859.00 | 165 611.00 | 166 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239 215.00 | | 239 215.00 | 239 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 005 943.00 | 7 563.00 | 3 998 380.00 | 4 005 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 176 509.00 | 9 576 856.00 | 33 599 653.00 | 43 176 509.00 |
CU Autres participations | 10 526 663.00 | 1 380 000.00 | 9 146 663.00 | 10 526 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 384 000.00 | 15 384 000.00 | | 15 384 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 511.00 | 33 511.00 | | 33 511.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 400.00 | 58 400.00 | | 58 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 248 529.00 | 248 529.00 | | 248 529.00 |
DH Report à nouveau | -13 836 872.00 | -11 330 735.00 | | -13 836 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 388 499.00 | -2 506 137.00 | | -5 388 499.00 |
DK Provisions réglementées | 1 642 299.00 | 1 777 312.00 | | 1 642 299.00 |
DL TOTAL (I) | -1 858 631.00 | 3 664 881.00 | | -1 858 631.00 |
DP Provisions pour risques | 34 578.00 | 34 578.00 | | 34 578.00 |
DQ Provisions pour charges | 696 594.00 | 679 853.00 | | 696 594.00 |
DR TOTAL (IV) | 731 172.00 | 714 431.00 | | 731 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 288.00 | 200 804.00 | | 69 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 6 473.00 | | 6 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 326 039.00 | 401 453.00 | | 326 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 092 921.00 | 885 690.00 | | 1 092 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 582 897.00 | 2 217 203.00 | | 1 582 897.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 396 922.00 | 595 112.00 | | 6 396 922.00 |
EA Autres dettes | 25 253 045.00 | 9 354 709.00 | | 25 253 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 727 112.00 | 13 661 444.00 | | 34 727 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 599 653.00 | 18 040 756.00 | | 33 599 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 163.00 | | 83 163.00 | 83 163.00 |
FG Production vendue services | 6 474 943.00 | | 6 474 943.00 | 6 474 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 558 105.00 | | 6 558 105.00 | 6 558 105.00 |
FN Production immobilisée | | | 73 069.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 716 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 460 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 341 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 253 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 525 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 810 214.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 310 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 144.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 473.00 | |
GE Autres charges | | | 381 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 337 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 620 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209 200.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 841 183.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 917.00 | 1 097 542.00 | | 69 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 408.00 | 5 184 213.00 | | 10 408.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 588 687.00 | 1 865 238.00 | | 588 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 669 013.00 | 8 146 993.00 | | 669 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 685.00 | 1 654 250.00 | | 15 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 748 036.00 | 5 286 540.00 | | 748 036.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 453 674.00 | 1 556 618.00 | | 453 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 217 395.00 | 8 497 408.00 | | 1 217 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -548 383.00 | -350 415.00 | | -548 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -733.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 385 312.00 | 42 067 697.00 | | 7 385 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 773 811.00 | 44 573 834.00 | | 12 773 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 388 499.00 | -2 506 137.00 | | -5 388 499.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 735 617.00 | | 17 617 945.00 | 36 735 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 528 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 985 702.00 | 14 197 295.00 | 39 170 566.00 | 985 702.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 003.00 | 851 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 985 702.00 | 14 194 292.00 | 27 790 267.00 | 985 702.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 853 652.00 | | 1 020.00 | 853 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 353 336.00 | | 17 616 925.00 | 25 353 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 528 630.00 | | | 10 528 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 517 975.00 | 810 214.00 | 13 449 258.00 | 20 517 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 548 157.00 | 7 446.00 | 3 003.00 | 548 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 969 818.00 | 802 768.00 | 13 446 255.00 | 19 969 818.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 777 312.00 | 453 674.00 | 588 687.00 | 1 777 312.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 714 431.00 | 22 639.00 | 5 898.00 | 714 431.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 310 363.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 2 709.00 | 4 144.00 | 1 302.00 | 2 709.00 |
6T Sur comptes clients | 24 221.00 | | 23 669.00 | 24 221.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 708.00 | | 249.00 | 1 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 408 638.00 | 314 507.00 | 25 220.00 | 1 408 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 900 381.00 | 790 820.00 | 619 805.00 | 3 900 381.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 325 980.00 | 31 118.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 166.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 453 674.00 | 588 687.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 092 921.00 | 1 092 921.00 | | 1 092 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 741 455.00 | 741 455.00 | | 741 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 625 537.00 | 625 537.00 | | 625 537.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 396 922.00 | 6 396 922.00 | | 6 396 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 795.00 | 12 795.00 | | 12 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
UX Autres créances clients | 94 966.00 | 94 966.00 | | 94 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VB T. V. A. | 1 293 507.00 | 1 293 507.00 | | 1 293 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 288.00 | 69 288.00 | | 69 288.00 |
VI Groupe et associés | 25 240 250.00 | 25 240 250.00 | | 25 240 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 778 575.00 | 778 575.00 | | 778 575.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 253 973.00 | 253 973.00 | | 253 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 826.00 | 93 826.00 | | 93 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 915 489.00 | 915 489.00 | | 915 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239 215.00 | 239 215.00 | | 239 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 590 698.00 | 3 590 698.00 | | 3 590 698.00 |
VW T.V.A. | 122 080.00 | 122 080.00 | | 122 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 401 073.00 | 34 401 073.00 | | 34 401 073.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 151.00 | 422.00 | | 151.00 |