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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 108.00 | 129 142.00 | 6 966.00 | 136 108.00 |
AH Fonds commercial | 723 106.00 | 460 291.00 | 262 815.00 | 723 106.00 |
AN Terrains | 1 143 207.00 | 279 677.00 | 863 530.00 | 1 143 207.00 |
AP Constructions | 32 290 517.00 | 12 480 016.00 | 19 810 502.00 | 32 290 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 601 107.00 | 3 342 645.00 | 2 258 462.00 | 5 601 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 430.00 | 247 576.00 | 32 854.00 | 280 430.00 |
AV Immobilisations en cours | 468 532.00 | 72 564.00 | 395 968.00 | 468 532.00 |
AX Avances et acomptes | 90 787.00 | | 90 787.00 | 90 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 262 425.00 | 26 047 660.00 | 25 214 764.00 | 51 262 425.00 |
BT Marchandises | 112 862.00 | 562.00 | 112 300.00 | 112 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 155.00 | | 56 155.00 | 56 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 429.00 | | 138 429.00 | 138 429.00 |
BZ Autres créances | 692 289.00 | 2 000.00 | 690 289.00 | 692 289.00 |
CF Disponibilités | 278 364.00 | | 278 364.00 | 278 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 475 448.00 | | 475 448.00 | 475 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 753 547.00 | 2 562.00 | 1 750 984.00 | 1 753 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 015 971.00 | 26 050 222.00 | 26 965 749.00 | 53 015 971.00 |
CU Autres participations | 10 526 663.00 | 9 035 750.00 | 1 490 913.00 | 10 526 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 384 000.00 | 15 384 000.00 | | 15 384 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 511.00 | 33 511.00 | | 33 511.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 400.00 | 58 400.00 | | 58 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 248 529.00 | 248 529.00 | | 248 529.00 |
DH Report à nouveau | -39 102 806.00 | -34 314 200.00 | | -39 102 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -588 034.00 | -4 788 607.00 | | -588 034.00 |
DK Provisions réglementées | 7 110 428.00 | 6 705 055.00 | | 7 110 428.00 |
DL TOTAL (I) | -16 855 972.00 | -16 673 310.00 | | -16 855 972.00 |
DP Provisions pour risques | | 517 965.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 361 589.00 | 533 084.00 | | 361 589.00 |
DR TOTAL (IV) | 361 589.00 | 1 051 049.00 | | 361 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 993.00 | 109 983.00 | | 111 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 730 257.00 | 764 230.00 | | 730 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 491 555.00 | 3 347 030.00 | | 3 491 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 663 416.00 | 1 588 398.00 | | 1 663 416.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 828 794.00 | 655 557.00 | | 828 794.00 |
EA Autres dettes | 36 634 118.00 | 39 587 372.00 | | 36 634 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 460 132.00 | 46 058 569.00 | | 43 460 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 965 749.00 | 30 436 308.00 | | 26 965 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 293 296.00 | | 293 296.00 | 293 296.00 |
FG Production vendue services | 19 157 872.00 | | 19 157 872.00 | 19 157 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 451 168.00 | | 19 451 168.00 | 19 451 168.00 |
FN Production immobilisée | | | 90 092.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 221 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 815 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 586 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 198 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 629 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 321 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 831 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 308 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 940 973.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 72 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 388.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 380.00 | |
GE Autres charges | | | 1 798 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 292 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 293 947.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 218 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 387 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 606 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 606 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -312 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129 837.00 | 820 136.00 | | 129 837.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 081 743.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 295 200.00 | 397 048.00 | | 295 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 425 037.00 | 2 298 927.00 | | 425 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | 576 247.00 | | 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 103 684.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 700 573.00 | 2 225 370.00 | | 700 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700 779.00 | 3 905 300.00 | | 700 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -275 741.00 | -1 606 374.00 | | -275 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 011 338.00 | 14 262 434.00 | | 21 011 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 599 372.00 | 19 051 041.00 | | 21 599 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -588 034.00 | -4 788 607.00 | | -588 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 823 696.00 | | 582 181.00 | 50 823 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 528 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 141 774.00 | 1 679.00 | 51 262 425.00 | 141 774.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 859 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 141 774.00 | 1 679.00 | 39 874 581.00 | 141 774.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 858 389.00 | | 825.00 | 858 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 436 678.00 | | 581 356.00 | 39 436 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 528 630.00 | | | 10 528 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 000 052.00 | 2 940 973.00 | 1 679.00 | 14 000 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580 831.00 | 8 602.00 | | 580 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 419 222.00 | 2 932 371.00 | 1 679.00 | 13 419 222.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 705 055.00 | 700 573.00 | 295 200.00 | 6 705 055.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 051 049.00 | 29 560.00 | 719 020.00 | 1 051 049.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 94 541.00 | 72 564.00 | 94 541.00 | 94 541.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 802.00 | 562.00 | 1 802.00 | 1 802.00 |
6T Sur comptes clients | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 612.00 | 1 388.00 | | 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 919 335.00 | 1 288 265.00 | 96 726.00 | 7 919 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 675 439.00 | 2 018 397.00 | 1 110 943.00 | 15 675 439.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 333.00 | 815 743.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 218 492.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 700 573.00 | 295 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 491 555.00 | | 3 491 555.00 | 3 491 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 943 933.00 | 943 933.00 | | 943 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 570 684.00 | 570 684.00 | | 570 684.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 828 794.00 | 828 794.00 | | 828 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 969.00 | 33 969.00 | | 33 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
UX Autres créances clients | 138 429.00 | 138 429.00 | | 138 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
VB T. V. A. | 331 731.00 | 331 731.00 | | 331 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 993.00 | 111 993.00 | | 111 993.00 |
VI Groupe et associés | 36 600 150.00 | 36 600 150.00 | | 36 600 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 361.00 | 12 361.00 | | 12 361.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VP Divers | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 798.00 | 148 798.00 | | 148 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 608.00 | 331 608.00 | | 331 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 475 448.00 | 475 448.00 | | 475 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 308 133.00 | 1 308 133.00 | | 1 308 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 729 875.00 | 39 238 320.00 | 3 491 555.00 | 42 729 875.00 |