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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210 903.00 | 193 246.00 | 17 657.00 | 210 903.00 |
AH Fonds commercial | 743 216.00 | | 743 216.00 | 743 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 712.00 | 278 564.00 | 73 148.00 | 351 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 292.00 | 288 808.00 | 35 484.00 | 324 292.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 091.00 | | 10 091.00 | 10 091.00 |
BF Prêts | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 330.00 | | 17 330.00 | 17 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 658 780.00 | 760 617.00 | 898 162.00 | 1 658 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 183 786.00 | | 183 786.00 | 183 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 312 795.00 | 14 029.00 | 6 298 767.00 | 6 312 795.00 |
BZ Autres créances | 1 191 060.00 | | 1 191 060.00 | 1 191 060.00 |
CF Disponibilités | 817 871.00 | | 817 871.00 | 817 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 007.00 | | 10 007.00 | 10 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 515 519.00 | 14 029.00 | 8 501 491.00 | 8 515 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 174 299.00 | 774 646.00 | 9 399 653.00 | 10 174 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 627 500.00 | 1 627 500.00 | | 1 627 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 524 653.00 | 524 653.00 | | 524 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 159 355.00 | 154 772.00 | | 159 355.00 |
DG Autres réserves | 2 327 443.00 | 2 240 366.00 | | 2 327 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 921.00 | 91 660.00 | | 350 921.00 |
DK Provisions réglementées | 47 967.00 | 39 575.00 | | 47 967.00 |
DL TOTAL (I) | 5 037 840.00 | 4 678 527.00 | | 5 037 840.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 545.00 | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 377.00 | 24 612.00 | | 54 377.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 377.00 | 55 157.00 | | 84 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | 4 892.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805 962.00 | 1 056 856.00 | | 805 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -1.00 | 38 101.00 | | -1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 285 605.00 | 2 203 151.00 | | 1 285 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 787 342.00 | 2 030 485.00 | | 1 787 342.00 |
EA Autres dettes | 35 295.00 | 22 260.00 | | 35 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 353 232.00 | 303 450.00 | | 353 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 277 436.00 | 5 659 194.00 | | 4 277 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 399 653.00 | 10 392 878.00 | | 9 399 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 277 057.00 | | | 4 277 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 804.00 | | 6 804.00 | 6 804.00 |
FG Production vendue services | 14 397 067.00 | | 14 397 067.00 | 14 397 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 403 871.00 | | 14 403 871.00 | 14 403 871.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 341 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 751 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 740 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 632 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 302 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 373 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 765.00 | |
GE Autres charges | | | 8 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 373 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 178.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 367.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 917.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 340 481.00 | | | 340 481.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 619.00 | 1 140.00 | | 36 619.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 369.00 | 12 341.00 | | 8 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 988.00 | 13 481.00 | | 44 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310 996.00 | | | 310 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 859.00 | 693.00 | | 1 859.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 761.00 | 17 405.00 | | 16 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329 616.00 | 18 098.00 | | 329 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -284 629.00 | -4 616.00 | | -284 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -257 915.00 | -251 468.00 | | -257 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 796 703.00 | 16 547 125.00 | | 14 796 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 445 782.00 | 16 455 465.00 | | 14 445 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 921.00 | 91 660.00 | | 350 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 634 437.00 | | 42 079.00 | 1 634 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 435.00 | 18 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 737.00 | 1 658 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 954 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 302.00 | 686 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 954 119.00 | | | 954 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 897.00 | | 39 500.00 | 659 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 421.00 | | 2 579.00 | 20 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 599.00 | 42 461.00 | 11 443.00 | 729 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 341.00 | 12 905.00 | | 180 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 258.00 | 29 556.00 | 11 443.00 | 549 258.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 575.00 | 16 761.00 | 8 369.00 | 39 575.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 157.00 | 29 765.00 | 545.00 | 55 157.00 |
6T Sur comptes clients | 14 029.00 | | | 14 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 029.00 | | | 14 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 761.00 | 46 526.00 | 8 914.00 | 108 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 765.00 | 545.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 761.00 | 8 369.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 052.00 | 1 672.00 | 380.00 | 2 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 285 605.00 | 1 285 605.00 | | 1 285 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 386 591.00 | 386 591.00 | | 386 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 647 736.00 | 647 736.00 | | 647 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 295.00 | 35 295.00 | | 35 295.00 |
8L Produits constatés d’avance | 353 232.00 | 353 232.00 | | 353 232.00 |
UP Prêts | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 330.00 | 17 330.00 | | 17 330.00 |
UX Autres créances clients | 6 311 321.00 | 6 311 321.00 | | 6 311 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VB T. V. A. | 174 275.00 | 174 275.00 | | 174 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 803 911.00 | 803 911.00 | | 803 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 952 084.00 | 952 084.00 | | 952 084.00 |
VP Divers | 22 323.00 | 22 323.00 | | 22 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 378.00 | 42 378.00 | | 42 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 532 428.00 | 7 532 428.00 | | 7 532 428.00 |
VW T.V.A. | 753 015.00 | 753 015.00 | | 753 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 277 436.00 | 4 277 057.00 | 380.00 | 4 277 436.00 |