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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 058.00 | 98 058.00 | | 98 058.00 |
AH Fonds commercial | 743 216.00 | | 743 216.00 | 743 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 911.00 | 401 212.00 | 133 699.00 | 534 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 574.00 | 348 940.00 | 85 634.00 | 434 574.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 630.00 | | 21 630.00 | 21 630.00 |
BF Prêts | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 348.00 | | 21 348.00 | 21 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 854 868.00 | 848 211.00 | 1 006 657.00 | 1 854 868.00 |
BP En cours de production de services | 19 169.00 | | 19 169.00 | 19 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 303.00 | | 69 303.00 | 69 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 894 965.00 | | 7 894 965.00 | 7 894 965.00 |
BZ Autres créances | 2 109 203.00 | | 2 109 203.00 | 2 109 203.00 |
CF Disponibilités | 1 591 772.00 | | 1 591 772.00 | 1 591 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 647.00 | | 23 647.00 | 23 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 708 059.00 | | 11 708 059.00 | 11 708 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 562 927.00 | 848 211.00 | 12 714 717.00 | 13 562 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 627 500.00 | 1 627 500.00 | | 1 627 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 524 653.00 | 524 653.00 | | 524 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 162 750.00 | 162 750.00 | | 162 750.00 |
DG Autres réserves | 2 622 259.00 | 2 622 259.00 | | 2 622 259.00 |
DH Report à nouveau | 723 809.00 | | | 723 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 015 507.00 | 723 809.00 | | 1 015 507.00 |
DK Provisions réglementées | 65 045.00 | 64 232.00 | | 65 045.00 |
DL TOTAL (I) | 6 741 523.00 | 5 725 204.00 | | 6 741 523.00 |
DP Provisions pour risques | 22 830.00 | 38 121.00 | | 22 830.00 |
DQ Provisions pour charges | 77 055.00 | 63 380.00 | | 77 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 885.00 | 101 501.00 | | 99 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 525.00 | 50.00 | | 2 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 057.00 | 1 823.00 | | 1 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 854 050.00 | 1 278 124.00 | | 1 854 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 302 969.00 | 2 173 885.00 | | 2 302 969.00 |
EA Autres dettes | 612 360.00 | 66.00 | | 612 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 100 348.00 | 1 611 881.00 | | 1 100 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 873 308.00 | 5 065 828.00 | | 5 873 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 714 717.00 | 10 892 533.00 | | 12 714 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
FG Production vendue services | 19 352 308.00 | | 19 352 308.00 | 19 352 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 356 408.00 | | 19 356 408.00 | 19 356 408.00 |
FM Production stockée | | | 8 859.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 435.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 443 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 005 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 765 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 393 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 969 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 191.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 284.00 | |
GE Autres charges | | | 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 449 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 183.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 480 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 475 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 290.00 | | | 22 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 233.00 | 9 885.00 | | 12 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 233.00 | 11 552.00 | | 12 233.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 046.00 | 15 650.00 | | 13 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 046.00 | 15 650.00 | | 13 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -812.00 | -4 098.00 | | -812.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 223 050.00 | 22 406.00 | | 223 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235 956.00 | 49 431.00 | | 235 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 936 790.00 | 18 487 291.00 | | 20 936 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 921 283.00 | 17 763 482.00 | | 19 921 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 015 507.00 | 723 809.00 | | 1 015 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 919 503.00 | 54 441.00 | 463.00 | 1 919 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 540.00 | 1 854 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 112 845.00 | 841 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 695.00 | 991 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 954 119.00 | | | 954 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 943 369.00 | 54 441.00 | | 943 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 015.00 | | 464.00 | 22 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 910 462.00 | 53 191.00 | 115 442.00 | 910 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210 850.00 | 53.00 | 112 845.00 | 210 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 611.00 | 53 139.00 | 2 597.00 | 699 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 64 232.00 | 13 045.00 | 12 233.00 | 64 232.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 501.00 | 16 284.00 | 17 900.00 | 101 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 734.00 | 29 329.00 | 30 133.00 | 165 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 284.00 | 17 900.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 046.00 | 12 233.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 854 050.00 | 1 854 050.00 | | 1 854 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 688 302.00 | 688 302.00 | | 688 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 757 134.00 | 757 134.00 | | 757 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 100 348.00 | 1 100 348.00 | | 1 100 348.00 |
UP Prêts | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 348.00 | 21 348.00 | | 21 348.00 |
UX Autres créances clients | 7 894 965.00 | 7 894 965.00 | | 7 894 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VB T. V. A. | 190 389.00 | 190 389.00 | | 190 389.00 |
VC Groupe et associés | 1 688 339.00 | 1 688 339.00 | | 1 688 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VI Groupe et associés | 600 360.00 | 600 360.00 | | 600 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 192 197.00 | 192 197.00 | | 192 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 668.00 | 35 668.00 | | 35 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 728.00 | 32 728.00 | | 32 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 647.00 | 23 647.00 | | 23 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 050 294.00 | 10 050 294.00 | | 10 050 294.00 |
VW T.V.A. | 821 865.00 | 821 865.00 | | 821 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 873 308.00 | 5 872 251.00 | 1 057.00 | 5 873 308.00 |