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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AH Fonds commercial | 81 500.00 | | 81 500.00 | 81 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 147.00 | 293 161.00 | 27 986.00 | 321 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 136.00 | 197 426.00 | 36 710.00 | 234 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 676.00 | 491 267.00 | 149 409.00 | 640 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 848.00 | | 36 848.00 | 36 848.00 |
BN En cours de production de biens | 125 950.00 | | 125 950.00 | 125 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 111.00 | | 175 111.00 | 175 111.00 |
BZ Autres créances | 50 362.00 | | 50 362.00 | 50 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 387 300.00 | | 387 300.00 | 387 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 227.00 | | 6 227.00 | 6 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 798.00 | | 781 798.00 | 781 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 474.00 | 491 267.00 | 931 207.00 | 1 422 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 750.00 | 42 750.00 | | 42 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 321 017.00 | 297 371.00 | | 321 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 875.00 | 83 646.00 | | 70 875.00 |
DL TOTAL (I) | 492 392.00 | 481 517.00 | | 492 392.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 697.00 | 47 320.00 | | 41 697.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 697.00 | 47 320.00 | | 41 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 858.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 653.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 240.00 | 418 947.00 | | 301 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 592.00 | 109 081.00 | | 69 592.00 |
EA Autres dettes | 1 452.00 | 1 554.00 | | 1 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 834.00 | 24 834.00 | | 24 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 118.00 | 567 927.00 | | 397 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 207.00 | 1 096 765.00 | | 931 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 118.00 | 567 927.00 | | 397 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 361 806.00 | | 1 361 806.00 | 1 361 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 361 806.00 | | 1 361 806.00 | 1 361 806.00 |
FM Production stockée | | | 36 373.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 982.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 453 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 454 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 741.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 697.00 | |
GE Autres charges | | | 4 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 364 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 966.00 | 4 540.00 | | 4 966.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 623.00 | 585.00 | | 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 312.00 | 542.00 | | 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 935.00 | 1 127.00 | | 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -935.00 | -627.00 | | -935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 175.00 | 25 798.00 | | 18 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 454 559.00 | 1 621 930.00 | | 1 454 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 383 685.00 | 1 538 283.00 | | 1 383 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 875.00 | 83 646.00 | | 70 875.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 404.00 | 15 404.00 | | 15 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 220.00 | | 16 602.00 | 632 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 146.00 | 640 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 146.00 | 555 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 180.00 | | | 82 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 827.00 | | 16 602.00 | 546 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 361.00 | 18 741.00 | 7 835.00 | 480 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 680.00 | 18 741.00 | 7 835.00 | 479 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 320.00 | 41 697.00 | 47 320.00 | 47 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 320.00 | 41 697.00 | 47 320.00 | 47 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 697.00 | 47 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 239.00 | 301 239.00 | | 301 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 747.00 | 14 747.00 | | 14 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 411.00 | 17 411.00 | | 17 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 834.00 | 24 834.00 | | 24 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
UX Autres créances clients | 175 111.00 | 175 111.00 | | 175 111.00 |
VB T. V. A. | 22 784.00 | 22 784.00 | | 22 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 857.00 | | | 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 907.00 | 17 907.00 | | 17 907.00 |
VP Divers | 9 656.00 | 9 656.00 | | 9 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 912.00 | 234 912.00 | | 234 912.00 |
VW T.V.A. | 33 793.00 | 33 793.00 | | 33 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 118.00 | 397 118.00 | | 397 118.00 |